有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年12月21日現在 | 当 期 2022年6月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 388,232 | 248,553 | |||
| 親投資信託受益証券 | 326,762,863 | 307,285,368 | |||
| 未収入金 | 896,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 328,047,095 | 307,533,921 | |||
| 資産合計 | 328,047,095 | 307,533,921 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 240,378 | 232,048 | |||
| 未払解約金 | 1,028,155 | 7,363 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,247 | 6,861 | |||
| 未払委託者報酬 | 174,044 | 164,842 | |||
| その他未払費用 | 9,560 | 8,496 | |||
| 流動負債合計 | 1,459,384 | 419,610 | |||
| 負債合計 | 1,459,384 | 419,610 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 240,378,923 | ※1 232,048,166 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,208,788 | 75,066,145 | |||
| (分配準備積立金) | 60,183,854 | 59,771,112 | |||
| 元本等合計 | 326,587,711 | 307,114,311 | |||
| 純資産合計 | 326,587,711 | 307,114,311 | |||
| 負債純資産合計 | 328,047,095 | 307,533,921 | |||
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