有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年6月21日現在 | 当 期 2021年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 868,015 | 388,232 | |||
| 親投資信託受益証券 | 362,900,580 | 326,762,863 | |||
| 未収入金 | 3,690,000 | 896,000 | |||
| 流動資産合計 | 367,458,595 | 328,047,095 | |||
| 資産合計 | 367,458,595 | 328,047,095 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 251,980 | 240,378 | |||
| 未払解約金 | 4,271,144 | 1,028,155 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,249 | 7,247 | |||
| 未払委託者報酬 | 198,141 | 174,044 | |||
| その他未払費用 | 8,200 | 9,560 | |||
| 流動負債合計 | 4,737,714 | 1,459,384 | |||
| 負債合計 | 4,737,714 | 1,459,384 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 251,980,268 | ※1 240,378,923 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,740,613 | 86,208,788 | |||
| (分配準備積立金) | 69,808,561 | 60,183,854 | |||
| 元本等合計 | 362,720,881 | 326,587,711 | |||
| 純資産合計 | 362,720,881 | 326,587,711 | |||
| 負債純資産合計 | 367,458,595 | 328,047,095 | |||
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