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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/24-2025/06/23)

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【提出】: 2025/09/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年12月23日現在	当期 2025年6月23日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		100,197	127,658
		親投資信託受益証券		123,741,461	139,264,788
		流動資産合計		123,841,658	139,392,446
	資産合計			123,841,658	139,392,446
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		100,617	100,431
		未払解約金		28	12,906
		未払受託者報酬		2,991	3,348
		未払委託者報酬		72,040	80,495
		その他未払費用		3,456	3,483
		流動負債合計		179,132	200,663
	負債合計			179,132	200,663
純資産の部
	元本等
		元本		※1 100,617,296	※1 100,431,061
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	23,045,230	38,760,722
			(分配準備積立金)	29,269,768	30,146,824
		元本等合計		123,662,526	139,191,783
	純資産合計			123,662,526	139,191,783
負債純資産合計				123,841,658	139,392,446

開示資料

決算

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