有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/22-2024/06/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年12月21日現在 | 当期 2024年6月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 260,258 | 172,174 | |||
| 親投資信託受益証券 | 301,820,439 | 131,326,689 | |||
| 未収入金 | 2,100,000 | 20,000 | |||
| 流動資産合計 | 304,180,697 | 131,518,863 | |||
| 資産合計 | 304,180,697 | 131,518,863 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 230,687 | 102,244 | |||
| 未払解約金 | 2,115,794 | 31,613 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,004 | 5,030 | |||
| 未払委託者報酬 | 168,247 | 120,976 | |||
| その他未払費用 | 8,547 | 7,786 | |||
| 流動負債合計 | 2,530,279 | 267,649 | |||
| 負債合計 | 2,530,279 | 267,649 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 230,687,591 | ※1 102,244,220 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,962,827 | 29,006,994 | |||
| (分配準備積立金) | 62,368,713 | 28,989,185 | |||
| 元本等合計 | 301,650,418 | 131,251,214 | |||
| 純資産合計 | 301,650,418 | 131,251,214 | |||
| 負債純資産合計 | 304,180,697 | 131,518,863 | |||
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