有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/22-2022/12/21)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年6月21日現在 | 当 期 2022年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 248,553 | 279,962 | |||
| 親投資信託受益証券 | 307,285,368 | 309,689,929 | |||
| 流動資産合計 | 307,533,921 | 309,969,891 | |||
| 資産合計 | 307,533,921 | 309,969,891 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 232,048 | 234,368 | |||
| 未払解約金 | 7,363 | 29,201 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,861 | 7,241 | |||
| 未払委託者報酬 | 164,842 | 173,842 | |||
| その他未払費用 | 8,496 | 8,748 | |||
| 流動負債合計 | 419,610 | 453,400 | |||
| 負債合計 | 419,610 | 453,400 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 232,048,166 | ※1 234,368,119 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,066,145 | 75,148,372 | |||
| (分配準備積立金) | 59,771,112 | 60,919,942 | |||
| 元本等合計 | 307,114,311 | 309,516,491 | |||
| 純資産合計 | 307,114,311 | 309,516,491 | |||
| 負債純資産合計 | 307,533,921 | 309,969,891 | |||
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