有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/22-2023/12/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年6月21日現在 | 当期 2023年12月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 235,770 | 260,258 | |||
| 親投資信託受益証券 | 309,228,187 | 301,820,439 | |||
| 未収入金 | 159,000 | 2,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 309,622,957 | 304,180,697 | |||
| 資産合計 | 309,622,957 | 304,180,697 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 233,430 | 230,687 | |||
| 未払解約金 | 150,613 | 2,115,794 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,939 | 7,004 | |||
| 未払委託者報酬 | 166,749 | 168,247 | |||
| その他未払費用 | 8,285 | 8,547 | |||
| 流動負債合計 | 566,016 | 2,530,279 | |||
| 負債合計 | 566,016 | 2,530,279 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 233,430,748 | ※1 230,687,591 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,626,193 | 70,962,827 | |||
| (分配準備積立金) | 62,974,621 | 62,368,713 | |||
| 元本等合計 | 309,056,941 | 301,650,418 | |||
| 純資産合計 | 309,056,941 | 301,650,418 | |||
| 負債純資産合計 | 309,622,957 | 304,180,697 | |||
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