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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/24-2025/12/22)

【提出】: 2026/03/13 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年6月23日現在	当期 2025年12月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		127,658	607,171
		親投資信託受益証券		139,264,788	180,435,892
		未収入金		-	56,000
		流動資産合計		139,392,446	181,099,063
	資産合計			139,392,446	181,099,063
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		100,431	114,515
		未払解約金		12,906	516,147
		未払受託者報酬		3,348	4,255
		未払委託者報酬		80,495	102,338
		その他未払費用		3,483	4,276
		流動負債合計		200,663	741,531
	負債合計			200,663	741,531
純資産の部
	元本等
		元本		※1 100,431,061	※1 114,515,029
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,760,722	65,842,503
			(分配準備積立金)	30,146,824	20,914,044
		元本等合計		139,191,783	180,357,532
	純資産合計			139,191,783	180,357,532
負債純資産合計				139,392,446	181,099,063

開示資料

決算

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