有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月21日-令和2年12月7日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジあり)

		(2020年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,118,675,114	100.20
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,265,121	△0.20
合計(純資産総額)		3,112,409,993	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	2,450,229,254	△78.72

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,178,628,637	100.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,430,647	△0.05
合計(純資産総額)		3,177,197,990	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	57,646,319,226	48.05
	日本	23,094,109,380	19.25
	カナダ	3,886,421,841	3.24
	韓国	3,631,553,011	3.03
	中国	2,907,305,041	2.42
	フランス	2,366,252,112	1.97
	ドイツ	2,022,758,078	1.69
	イギリス	1,684,143,608	1.40
	オーストラリア	1,528,095,029	1.27
	オランダ	1,506,783,769	1.26
	台湾	1,495,018,768	1.25
	ケイマン諸島	1,102,802,814	0.92
	スウェーデン	923,490,444	0.77
	アイルランド	859,743,257	0.72
	ノルウェー	775,435,148	0.65
	バミューダ	760,028,424	0.63
	スペイン	754,201,588	0.63
	オーストリア	692,558,638	0.58
	ガーンジィ	488,827,913	0.41
	香港	461,736,130	0.38
	プエルトリコ	428,722,875	0.36
	イギリス領バージン諸島	391,695,750	0.33
	イタリア	359,922,293	0.30
	メキシコ	330,567,495	0.28
	ベルギー	248,271,144	0.21
	ジャージィー	242,793,322	0.20
	デンマーク	224,043,750	0.19
	イスラエル	188,835,750	0.16
	マレーシア	118,025,238	0.10
	シンガポール	116,422,124	0.10
	ルクセンブルグ	110,108,250	0.09
	マン島	106,855,338	0.09
	ギリシャ	105,184,910	0.09
	南アフリカ	103,693,275	0.09
	フィリピン	83,204,051	0.07
	インドネシア	81,400,000	0.07
	ニュージーランド	76,217,596	0.06
	小計	111,903,547,380	93.27
投資証券	アメリカ	1,266,320,843	1.06
	オランダ	96,831,113	0.08
	小計	1,363,151,956	1.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,706,502,630	5.59
合計(純資産総額)		119,973,201,966	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,228,966,463	1.02
為替予約取引(売建)	日本	135,631,744	△0.11

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。