半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジあり)

		(2021年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,488,877,676	100.46
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△61,279,576	△0.46
合計(純資産総額)		13,427,598,100	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	11,152,578,241	△83.06

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	16,360,720,342	100.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△8,042,702	△0.05
合計(純資産総額)		16,352,677,640	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	174,388,911,317	46.91
	日本	59,792,678,100	16.08
	韓国	16,200,786,333	4.36
	カナダ	13,625,346,805	3.66
	中国	10,054,348,940	2.70
	インド	9,388,664,943	2.53
	イギリス	9,188,897,965	2.47
	フランス	8,873,405,088	2.39
	ドイツ	6,186,066,517	1.66
	オーストラリア	5,271,578,705	1.42
	ケイマン諸島	5,220,167,209	1.40
	オランダ	3,858,297,297	1.04
	ノルウェー	3,189,938,511	0.86
	アイルランド	3,170,471,066	0.85
	スペイン	2,723,480,502	0.73
	プエルトリコ	2,301,809,233	0.62
	スウェーデン	2,188,926,542	0.59
	バミューダ	2,160,942,836	0.58
	ガーンジィ	2,104,243,407	0.57
	イギリス領バージン諸島	1,883,619,720	0.51
	台湾	1,833,512,396	0.49
	イタリア	1,815,080,797	0.49
	イスラエル	1,587,865,217	0.43
	メキシコ	1,535,982,805	0.41
	フィンランド	1,179,906,840	0.32
	オーストリア	1,100,824,596	0.30
	パナマ	942,406,992	0.25
	シンガポール	905,809,162	0.24
	デンマーク	900,782,931	0.24
	ニュージーランド	797,612,104	0.21
	香港	663,954,183	0.18
	ルクセンブルグ	650,849,964	0.18
	マルタ	577,489,250	0.16
	南アフリカ	565,312,825	0.15
	ベルギー	430,924,500	0.12
	ブラジル	365,332,968	0.10
	ジャージィー	233,251,200	0.06
	マレーシア	197,385,494	0.05
	ギリシャ	136,120,889	0.04
	マン島	132,661,582	0.04
	フィリピン	127,507,589	0.03
	インドネシア	122,073,644	0.03
	小計	358,575,228,964	96.45
社債券	アメリカ	11,056	0.00
	小計	11,056	0.00
投資証券	アメリカ	632,429,136	0.17
	小計	632,429,136	0.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,576,979,874	3.38
合計(純資産総額)		371,784,649,030	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	4,501,834,183	1.21
為替予約取引(売建)	日本	874,191,515	△0.24

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。