半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジあり)

		(2022年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	25,605,044,815	100.18
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△47,254,649	△0.18
合計(純資産総額)		25,557,790,166	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	22,730,947,119	△88.94

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	42,906,369,777	100.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△24,700,540	△0.06
合計(純資産総額)		42,881,669,237	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	285,506,624,220	48.92
	日本	56,005,012,775	9.60
	イギリス	32,466,183,464	5.56
	カナダ	26,856,037,937	4.60
	バミューダ	14,217,425,244	2.44
	フランス	14,111,958,902	2.42
	中国	14,052,772,899	2.41
	韓国	13,894,636,354	2.38
	アイルランド	13,171,828,315	2.26
	ドイツ	11,455,515,421	1.96
	スペイン	9,187,721,562	1.57
	オランダ	8,425,231,217	1.44
	台湾	7,296,648,442	1.25
	インド	5,687,063,836	0.97
	スウェーデン	4,760,066,780	0.82
	オーストラリア	4,680,897,955	0.80
	メキシコ	4,563,339,433	0.78
	ケイマン諸島	4,474,641,614	0.77
	ブラジル	4,204,797,715	0.72
	オーストリア	3,576,534,309	0.61
	ノルウェー	3,538,615,253	0.61
	ルクセンブルグ	3,481,834,035	0.60
	イタリア	2,666,967,975	0.46
	イギリス領バージン諸島	2,164,418,556	0.37
	ベルギー	2,148,648,000	0.37
	イスラエル	2,070,872,850	0.35
	シンガポール	2,056,083,541	0.35
	ニュージーランド	1,720,351,877	0.29
	パナマ	1,477,651,150	0.25
	プエルトリコ	1,425,229,880	0.24
	デンマーク	1,176,327,813	0.20
	香港	993,083,810	0.17
	ギリシャ	817,065,726	0.14
	バージン諸島	790,191,959	0.14
	インドネシア	435,232,045	0.07
	マルタ	429,892,500	0.07
	ジャージィー	238,865,200	0.04
	マレーシア	229,868,769	0.04
	南アフリカ	193,367,497	0.03
	小計	566,649,506,830	97.09
投資証券	シンガポール	1,028,087,999	0.18
	アイルランド	579,444,789	0.10
	小計	1,607,532,788	0.28
預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,370,875,929	2.63
合計(純資産総額)		583,627,915,547	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	2,838,093,472	0.49
為替予約取引(売建)	日本	81,492,125	△0.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。