有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/07-2024/12/06)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジあり)

		(2024年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	34,159,741,206	102.54
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△845,929,593	△2.54
合計(純資産総額)		33,313,811,613	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	30,932,782,266	△92.85

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	127,873,101,354	100.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△70,253,938	△0.05
合計(純資産総額)		127,802,847,416	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	735,843,733,691	48.96
	日本	135,634,626,625	9.02
	イギリス	110,365,965,270	7.34
	カナダ	58,278,106,119	3.88
	フランス	39,858,148,013	2.65
	アイルランド	39,657,480,588	2.64
	オランダ	26,098,368,655	1.74
	スウェーデン	25,637,030,361	1.71
	バミューダ	24,239,038,274	1.61
	韓国	22,372,563,024	1.49
	台湾	21,859,074,560	1.45
	イタリア	18,230,726,505	1.21
	スペイン	18,112,860,693	1.21
	ケイマン諸島	17,664,884,064	1.18
	ギリシャ	15,487,876,242	1.03
	中国	14,673,116,595	0.98
	ノルウェー	14,071,891,433	0.94
	ドイツ	12,659,973,925	0.84
	メキシコ	9,365,725,019	0.62
	インド	8,472,774,267	0.56
	オーストリア	8,440,929,173	0.56
	ジャージィー	8,248,021,194	0.55
	スイス	8,216,192,958	0.55
	シンガポール	7,451,209,775	0.50
	ルクセンブルグ	6,698,680,063	0.45
	プエルトリコ	6,565,518,575	0.44
	ガーンジィ	5,804,001,143	0.39
	イギリス領バージン諸島	4,838,406,044	0.32
	ブラジル	4,696,360,578	0.31
	オーストラリア	4,673,933,051	0.31
	香港	4,276,856,423	0.28
	フィリピン	3,300,245,594	0.22
	パナマ	2,523,486,496	0.17
	ポルトガル	1,504,077,996	0.10
	ベルギー	1,102,353,059	0.07
	ポーランド	1,079,736,339	0.07
	デンマーク	960,119,675	0.06
	マレーシア	920,760,640	0.06
	インドネシア	782,468,196	0.05
	イスラエル	751,440,883	0.05
	ニュージーランド	258,020,104	0.02
	マン島	166,699,152	0.01
	小計	1,451,843,481,034	96.59
投資証券	アメリカ	11,046,234,399	0.73
	アイルランド	1,238,222,612	0.08
	シンガポール	1,107,304,035	0.07
	小計	13,391,761,046	0.89
預金・その他の資産(負債控除後)	-	37,790,487,011	2.51
合計(純資産総額)		1,503,025,729,091	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2024年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,538,683,154	0.10
為替予約取引(売建)	日本	699,876,813	△0.05

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。