有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/07-2022/12/06)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジあり)

		(2022年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	32,643,310,840	98.27
預金・その他の資産(負債控除後)	-	574,372,039	1.73
合計(純資産総額)		33,217,682,879	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	29,692,306,672	△89.39

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	49,338,987,740	100.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△29,320,024	△0.06
合計(純資産総額)		49,309,667,716	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	348,511,025,177	48.74
	日本	57,739,082,249	8.08
	イギリス	38,655,135,459	5.41
	カナダ	27,480,619,739	3.84
	フランス	21,818,561,681	3.05
	アイルランド	20,371,023,886	2.85
	バミューダ	17,417,743,420	2.44
	ドイツ	14,031,148,600	1.96
	オランダ	12,795,244,011	1.79
	韓国	12,190,742,035	1.70
	中国	11,591,745,981	1.62
	台湾	10,414,368,066	1.46
	スペイン	9,528,690,594	1.33
	ケイマン諸島	8,338,296,231	1.17
	スウェーデン	7,826,462,813	1.09
	メキシコ	5,816,837,026	0.81
	シンガポール	5,546,166,509	0.78
	インド	5,106,733,689	0.71
	ノルウェー	4,320,990,284	0.60
	イタリア	4,088,479,774	0.57
	イギリス領バージン諸島	3,986,543,675	0.56
	オーストリア	3,970,563,002	0.56
	ブラジル	3,464,744,916	0.48
	バージン諸島	3,112,080,400	0.44
	ルクセンブルグ	2,923,421,120	0.41
	ガーンジィ	2,857,954,592	0.40
	オーストラリア	2,847,593,437	0.40
	ジャージィー	2,379,033,126	0.33
	イスラエル	2,091,683,750	0.29
	ギリシャ	1,691,775,350	0.24
	パナマ	1,472,425,431	0.21
	プエルトリコ	1,355,187,072	0.19
	デンマーク	1,066,489,440	0.15
	ベルギー	880,437,464	0.12
	ニュージーランド	749,626,214	0.10
	マルタ	528,756,000	0.07
	インドネシア	413,021,719	0.06
	香港	134,357,922	0.02
	マレーシア	1,388,883	0.00
	小計	679,516,180,737	95.04
投資証券	アイルランド	1,215,040,884	0.17
	シンガポール	896,700,359	0.13
	小計	2,111,741,243	0.30
預金・その他の資産(負債控除後)	-	33,378,129,805	4.67
合計(純資産総額)		715,006,051,785	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	7,737,425,772	1.08
為替予約取引(売建)	日本	163,006,354	△0.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。