半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/07-2025/12/08)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジあり)

		(2025年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	33,602,407,813	100.26
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△87,222,240	△0.26
合計(純資産総額)		33,515,185,573	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	29,630,332,347	△88.41

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	144,270,165,282	100.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△77,730,855	△0.05
合計(純資産総額)		144,192,434,427	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	669,938,923,818	45.84
	日本	154,150,992,234	10.55
	イギリス	129,500,052,704	8.86
	カナダ	46,836,094,965	3.20
	フランス	42,118,542,111	2.88
	アイルランド	37,574,238,115	2.57
	スウェーデン	30,334,680,646	2.08
	韓国	29,200,016,087	2.00
	スペイン	22,541,124,428	1.54
	イタリア	22,075,630,305	1.51
	ケイマン諸島	21,254,566,367	1.45
	バミューダ	21,114,682,205	1.44
	台湾	20,340,731,708	1.39
	ギリシャ	18,836,410,362	1.29
	ドイツ	18,785,586,902	1.29
	オランダ	18,017,956,537	1.23
	ノルウェー	17,044,880,218	1.17
	中国	13,492,618,662	0.92
	スイス	9,911,753,332	0.68
	オーストリア	9,561,547,961	0.65
	メキシコ	9,560,951,845	0.65
	オーストラリア	8,089,542,087	0.55
	インド	8,009,586,711	0.55
	ジャージィー	7,438,371,863	0.51
	ルクセンブルグ	6,973,907,539	0.48
	ガーンジィ	6,047,915,652	0.41
	プエルトリコ	6,004,438,622	0.41
	イギリス領バージン諸島	4,920,244,124	0.34
	香港	4,589,399,969	0.31
	シンガポール	4,071,716,362	0.28
	ブラジル	3,833,938,714	0.26
	ポルトガル	3,439,953,939	0.24
	ベルギー	2,697,289,598	0.18
	フィリピン	2,654,471,152	0.18
	パナマ	2,535,835,851	0.17
	ポーランド	1,302,836,052	0.09
	イスラエル	1,036,023,355	0.07
	デンマーク	864,299,191	0.06
	インドネシア	724,251,456	0.05
	マレーシア	669,964,865	0.05
	マン島	280,877,019	0.02
	ニュージーランド	249,825,158	0.02
	小計	1,438,626,670,791	98.45
投資証券	アメリカ	9,625,939,634	0.66
	アイルランド	1,434,421,530	0.10
	シンガポール	1,001,370,517	0.07
	小計	12,061,731,681	0.83
預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,658,670,105	0.73
合計(純資産総額)		1,461,347,072,577	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年6月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	931,538,732	0.06
為替予約取引(売建)	日本	3,779,235,932	△0.26

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。