有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/07-2025/12/08)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジあり)

		(2025年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	34,242,152,233	100.80
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△272,830,521	△0.80
合計(純資産総額)		33,969,321,712	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	29,518,139,650	△86.90

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	176,898,253,185	100.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△88,878,483	△0.05
合計(純資産総額)		176,809,374,702	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	670,102,284,026	44.21
	日本	189,227,198,219	12.48
	イギリス	155,276,417,035	10.24
	フランス	42,784,948,317	2.82
	カナダ	38,963,296,873	2.57
	韓国	36,708,893,093	2.42
	アイルランド	31,860,258,393	2.10
	スウェーデン	31,236,613,835	2.06
	イタリア	26,586,821,155	1.75
	スペイン	23,291,556,596	1.54
	台湾	23,041,446,490	1.52
	バミューダ	22,618,897,209	1.49
	ケイマン諸島	20,815,490,228	1.37
	ドイツ	17,357,249,029	1.15
	ノルウェー	17,161,192,580	1.13
	ギリシャ	15,866,751,060	1.05
	中国	15,111,024,995	1.00
	オランダ	14,710,317,712	0.97
	スイス	11,925,667,114	0.79
	オーストリア	10,031,794,171	0.66
	メキシコ	10,004,798,842	0.66
	ルクセンブルグ	8,392,168,835	0.55
	オーストラリア	7,356,042,089	0.49
	ジャージィー	6,895,447,551	0.45
	ガーンジィ	5,687,207,327	0.38
	シンガポール	5,347,325,367	0.35
	プエルトリコ	5,277,224,908	0.35
	香港	5,120,254,355	0.34
	インド	4,952,374,393	0.33
	ポルトガル	4,138,356,277	0.27
	ブラジル	3,257,251,530	0.21
	フィリピン	2,830,180,800	0.19
	パナマ	2,739,162,708	0.18
	ベルギー	2,586,221,785	0.17
	イスラエル	1,803,028,415	0.12
	ポーランド	1,039,296,698	0.07
	マレーシア	788,715,406	0.05
	インドネシア	685,524,121	0.05
	マン島	316,675,625	0.02
	ニュージーランド	308,751,094	0.02
	小計	1,494,204,126,256	98.58
投資証券	アメリカ	4,070,634,522	0.27
	アイルランド	1,429,082,186	0.09
	シンガポール	922,115,779	0.06
	小計	6,421,832,487	0.42
預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,047,952,406	0.99
合計(純資産総額)		1,515,673,911,149	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	621,577,512	0.04
為替予約取引(売建)	日本	354,279,039	△0.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。