有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジあり)

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	25,297,837,488	101.21
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△302,298,068	△1.21
合計(純資産総額)		24,995,539,420	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	21,910,910,150	△87.66

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	33,965,686,701	100.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△18,427,081	△0.05
合計(純資産総額)		33,947,259,620	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	231,271,152,933	48.13
	日本	54,094,088,185	11.26
	イギリス	21,512,986,209	4.48
	カナダ	20,732,798,865	4.31
	中国	17,173,096,195	3.57
	韓国	17,010,427,623	3.54
	インド	12,618,104,600	2.63
	フランス	10,986,213,058	2.29
	ドイツ	7,935,077,104	1.65
	オランダ	7,117,023,304	1.48
	スペイン	6,853,888,578	1.43
	台湾	6,302,092,424	1.31
	オーストラリア	4,841,687,647	1.01
	ノルウェー	4,529,389,158	0.94
	ケイマン諸島	4,402,119,561	0.92
	スウェーデン	4,238,088,143	0.88
	オーストリア	3,520,150,331	0.73
	アイルランド	2,958,599,765	0.62
	ブラジル	2,693,318,602	0.56
	メキシコ	2,206,797,191	0.46
	イギリス領バージン諸島	2,081,564,903	0.43
	ニュージーランド	1,943,643,000	0.40
	イスラエル	1,842,189,075	0.38
	シンガポール	1,694,424,586	0.35
	バミューダ	1,676,044,434	0.35
	イタリア	1,646,255,155	0.34
	ベルギー	1,624,305,419	0.34
	パナマ	1,426,286,325	0.30
	プエルトリコ	1,261,675,314	0.26
	デンマーク	1,151,148,706	0.24
	ガーンジィ	1,017,393,361	0.21
	ルクセンブルグ	894,072,108	0.19
	ギリシャ	794,799,719	0.17
	香港	695,923,290	0.14
	マルタ	505,698,375	0.11
	南アフリカ	286,537,498	0.06
	ジャージィー	282,905,000	0.06
	マレーシア	179,041,376	0.04
	インドネシア	131,410,553	0.03
	小計	464,132,417,673	96.60
社債券	アメリカ	11,382,609	0.00
	小計	11,382,609	0.00
投資証券	シンガポール	919,620,000	0.19
	小計	919,620,000	0.19
預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,428,828,674	3.21
合計(純資産総額)		480,492,248,956	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年12月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	4,034,056,139	0.84
為替予約取引(売建)	日本	607,215,008	△0.13

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。