有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/07-2023/12/06)

(1)【投資状況】
Aコース(為替ヘッジあり)

		(2023年12月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	35,897,157,899	100.33
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△117,721,027	△0.33
合計(純資産総額)		35,779,436,872	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年12月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	31,951,085,705	△89.30

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	79,647,394,061	100.05
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△41,841,171	△0.05
合計(純資産総額)		79,605,552,890	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	485,220,717,205	46.55
	日本	93,365,984,824	8.96
	イギリス	72,583,670,826	6.96
	カナダ	44,743,475,803	4.29
	アイルランド	35,195,938,002	3.38
	フランス	28,040,669,443	2.69
	スウェーデン	22,995,785,403	2.21
	オランダ	21,787,923,732	2.09
	バミューダ	21,713,693,057	2.08
	台湾	20,494,283,508	1.97
	韓国	20,319,891,139	1.95
	ケイマン諸島	11,511,830,597	1.10
	ドイツ	11,494,115,564	1.10
	スペイン	11,146,364,665	1.07
	中国	10,473,540,431	1.00
	メキシコ	10,237,656,091	0.98
	インド	9,932,476,406	0.95
	イタリア	8,895,326,759	0.85
	ノルウェー	8,732,309,514	0.84
	ギリシャ	7,924,444,979	0.76
	シンガポール	7,811,303,360	0.75
	オーストリア	6,369,407,549	0.61
	ガーンジィ	4,672,046,425	0.45
	イギリス領バージン諸島	4,316,107,587	0.41
	ブラジル	3,779,151,853	0.36
	ジャージィー	3,538,815,080	0.34
	スイス	3,308,846,741	0.32
	ルクセンブルグ	3,165,779,922	0.30
	フィリピン	2,286,563,538	0.22
	香港	2,065,287,077	0.20
	オーストラリア	1,737,969,714	0.17
	プエルトリコ	1,665,332,403	0.16
	パナマ	1,653,415,669	0.16
	ベルギー	1,453,781,836	0.14
	ポルトガル	1,119,214,627	0.11
	デンマーク	986,544,000	0.09
	インドネシア	755,452,158	0.07
	マレーシア	576,233,020	0.06
	イスラエル	181,766,869	0.02
	マン島	33,927,599	0.00
	ポーランド	32,862,666	0.00
	小計	1,008,319,907,641	96.73
投資証券	アイルランド	1,418,156,547	0.14
	シンガポール	1,123,373,291	0.11
	アメリカ	479,906,767	0.05
	小計	3,021,436,605	0.29
預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,071,957,786	2.98
合計(純資産総額)		1,042,413,302,032	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年12月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	9,961,191,088	0.96
為替予約取引(売建)	日本	208,041,382	△0.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。