有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月27日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年1月26日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 123,236,755 | ||||
| 株式 | 2,346,997,600 | ||||
| 未収入金 | 149,006,852 | ||||
| 未収配当金 | 1,821,100 | ||||
| 流動資産合計 | 2,621,062,307 | ||||
| 資産合計 | 2,621,062,307 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,936,640 | ||||
| 未払収益分配金 | 246,743,242 | ||||
| 未払解約金 | 15,302 | ||||
| 未払受託者報酬 | 250,381 | ||||
| 未払委託者報酬 | 11,686,647 | ||||
| その他未払費用 | 41,647 | ||||
| 流動負債合計 | 260,673,859 | ||||
| 負債合計 | 260,673,859 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,056,193,691 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 304,194,757 | ||||
| (分配準備積立金) | 41,608,307 | ||||
| 元本等合計 | 2,360,388,448 | ||||
| 純資産合計 | 2,360,388,448 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,621,062,307 | ||||
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