有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/27-2023/07/26)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年1月26日現在 | 第6期 2023年7月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,427,548 | 134,953,894 | |||
| 株式 | 1,356,753,400 | 1,313,109,300 | |||
| 未収入金 | - | 90,660,955 | |||
| 未収配当金 | 2,872,100 | 1,337,700 | |||
| 流動資産合計 | 1,414,053,048 | 1,540,061,849 | |||
| 資産合計 | 1,414,053,048 | 1,540,061,849 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 46,456,444 | |||
| 未払収益分配金 | 6,084,469 | 104,484,761 | |||
| 未払解約金 | 5,124,710 | 10,317,187 | |||
| 未払受託者報酬 | 239,574 | 236,968 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,181,809 | 11,060,718 | |||
| その他未払費用 | 39,848 | 39,412 | |||
| 流動負債合計 | 22,670,410 | 172,595,490 | |||
| 負債合計 | 22,670,410 | 172,595,490 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,521,117,310 | ※1 1,374,799,495 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 129,734,672 | ※2 △ 7,333,136 | |||
| (分配準備積立金) | 2,233,379 | - | |||
| 元本等合計 | 1,391,382,638 | 1,367,466,359 | |||
| 純資産合計 | 1,391,382,638 | 1,367,466,359 | |||
| 負債純資産合計 | 1,414,053,048 | 1,540,061,849 | |||
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