有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年7月26日現在 | 第7期 2024年1月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 134,953,894 | 78,735,410 | |||
| 株式 | 1,313,109,300 | 1,094,917,350 | |||
| 未収入金 | 90,660,955 | 20,426,103 | |||
| 未収配当金 | 1,337,700 | 918,650 | |||
| 流動資産合計 | 1,540,061,849 | 1,194,997,513 | |||
| 資産合計 | 1,540,061,849 | 1,194,997,513 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 46,456,444 | - | |||
| 未払収益分配金 | 104,484,761 | 34,383,542 | |||
| 未払解約金 | 10,317,187 | 107 | |||
| 未払受託者報酬 | 236,968 | 218,186 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,060,718 | 10,183,784 | |||
| その他未払費用 | 39,412 | 36,273 | |||
| 流動負債合計 | 172,595,490 | 44,821,892 | |||
| 負債合計 | 172,595,490 | 44,821,892 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,374,799,495 | ※1 1,109,146,519 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,333,136 | ※2 41,029,102 | |||
| (分配準備積立金) | - | 40,178,919 | |||
| 元本等合計 | 1,367,466,359 | 1,150,175,621 | |||
| 純資産合計 | 1,367,466,359 | 1,150,175,621 | |||
| 負債純資産合計 | 1,540,061,849 | 1,194,997,513 | |||
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