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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)

【提出】: 2021/10/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 2021年1月26日現在	第2期 2021年7月26日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		123,236,755	244,465,960
		株式		2,346,997,600	2,269,061,400
		未収入金		149,006,852	-
		未収配当金		1,821,100	1,280,200
		流動資産合計		2,621,062,307	2,514,807,560
	資産合計			2,621,062,307	2,514,807,560
負債の部
	流動負債
		未払金		1,936,640	-
		未払収益分配金		246,743,242	172,571,328
		未払解約金		15,302	490,308
		未払受託者報酬		250,381	409,740
		未払委託者報酬		11,686,647	19,123,509
		その他未払費用		41,647	68,207
		流動負債合計		260,673,859	192,663,092
	負債合計			260,673,859	192,663,092
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,056,193,691	※1 2,157,141,608
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	304,194,757	165,002,860
			(分配準備積立金)	41,608,307	-
		元本等合計		2,360,388,448	2,322,144,468
	純資産合計			2,360,388,448	2,322,144,468
負債純資産合計				2,621,062,307	2,514,807,560

開示資料

決算

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