有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年7月26日現在 | 第5期 2023年1月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,604,309 | 54,427,548 | |||
| 株式 | 1,435,936,700 | 1,356,753,400 | |||
| 未収入金 | 42,164,415 | - | |||
| 未収配当金 | 3,415,400 | 2,872,100 | |||
| 流動資産合計 | 1,534,120,824 | 1,414,053,048 | |||
| 資産合計 | 1,534,120,824 | 1,414,053,048 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 59,867,929 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,735,360 | 6,084,469 | |||
| 未払解約金 | - | 5,124,710 | |||
| 未払受託者報酬 | 251,994 | 239,574 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,761,803 | 11,181,809 | |||
| その他未払費用 | 41,920 | 39,848 | |||
| 流動負債合計 | 73,659,006 | 22,670,410 | |||
| 負債合計 | 73,659,006 | 22,670,410 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,735,360,198 | ※1 1,521,117,310 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 274,898,380 | ※2 △ 129,734,672 | |||
| (分配準備積立金) | 190,082 | 2,233,379 | |||
| 元本等合計 | 1,460,461,818 | 1,391,382,638 | |||
| 純資産合計 | 1,460,461,818 | 1,391,382,638 | |||
| 負債純資産合計 | 1,534,120,824 | 1,414,053,048 | |||
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