有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年7月26日現在 | 第9期 2025年1月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 112,677,366 | 31,753,870 | |||
| 株式 | 1,032,197,950 | 1,028,816,550 | |||
| 未収配当金 | 613,800 | 505,500 | |||
| 流動資産合計 | 1,145,489,116 | 1,061,075,920 | |||
| 資産合計 | 1,145,489,116 | 1,061,075,920 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 51,728,392 | 18,980,151 | |||
| 未払解約金 | - | 13,788 | |||
| 未払受託者報酬 | 195,736 | 179,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,136,128 | 8,375,315 | |||
| その他未払費用 | 32,541 | 29,825 | |||
| 流動負債合計 | 61,092,797 | 27,578,499 | |||
| 負債合計 | 61,092,797 | 27,578,499 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,034,567,843 | ※1 949,007,559 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,828,476 | 84,489,862 | |||
| (分配準備積立金) | 47,281,063 | 81,813,822 | |||
| 元本等合計 | 1,084,396,319 | 1,033,497,421 | |||
| 純資産合計 | 1,084,396,319 | 1,033,497,421 | |||
| 負債純資産合計 | 1,145,489,116 | 1,061,075,920 | |||
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