有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年1月26日現在 | 第4期 2022年7月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 339,449,260 | 52,604,309 | |||
| 株式 | 1,383,714,900 | 1,435,936,700 | |||
| 未収入金 | 85,344,554 | 42,164,415 | |||
| 未収配当金 | 1,772,300 | 3,415,400 | |||
| 流動資産合計 | 1,810,281,014 | 1,534,120,824 | |||
| 資産合計 | 1,810,281,014 | 1,534,120,824 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 93,542,936 | 59,867,929 | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,735,360 | |||
| 未払解約金 | 2,666 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 357,123 | 251,994 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,667,362 | 11,761,803 | |||
| その他未払費用 | 59,435 | 41,920 | |||
| 流動負債合計 | 110,629,522 | 73,659,006 | |||
| 負債合計 | 110,629,522 | 73,659,006 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,903,955,680 | ※1 1,735,360,198 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 204,304,188 | ※2 △ 274,898,380 | |||
| (分配準備積立金) | - | 190,082 | |||
| 元本等合計 | 1,699,651,492 | 1,460,461,818 | |||
| 純資産合計 | 1,699,651,492 | 1,460,461,818 | |||
| 負債純資産合計 | 1,810,281,014 | 1,534,120,824 | |||
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