- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2024/07/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年1月26日現在 | 第8期 2024年7月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 78,735,410 | 112,677,366 | |||
| 株式 | 1,094,917,350 | 1,032,197,950 | |||
| 未収入金 | 20,426,103 | - | |||
| 未収配当金 | 918,650 | 613,800 | |||
| 流動資産合計 | 1,194,997,513 | 1,145,489,116 | |||
| 資産合計 | 1,194,997,513 | 1,145,489,116 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,383,542 | 51,728,392 | |||
| 未払解約金 | 107 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 218,186 | 195,736 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,183,784 | 9,136,128 | |||
| その他未払費用 | 36,273 | 32,541 | |||
| 流動負債合計 | 44,821,892 | 61,092,797 | |||
| 負債合計 | 44,821,892 | 61,092,797 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,109,146,519 | ※1 1,034,567,843 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,029,102 | 49,828,476 | |||
| (分配準備積立金) | 40,178,919 | 47,281,063 | |||
| 元本等合計 | 1,150,175,621 | 1,084,396,319 | |||
| 純資産合計 | 1,150,175,621 | 1,084,396,319 | |||
| 負債純資産合計 | 1,194,997,513 | 1,145,489,116 | |||
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