有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年7月26日現在 | 第3期 2022年1月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 244,465,960 | 339,449,260 | |||
| 株式 | 2,269,061,400 | 1,383,714,900 | |||
| 未収入金 | - | 85,344,554 | |||
| 未収配当金 | 1,280,200 | 1,772,300 | |||
| 流動資産合計 | 2,514,807,560 | 1,810,281,014 | |||
| 資産合計 | 2,514,807,560 | 1,810,281,014 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 93,542,936 | |||
| 未払収益分配金 | 172,571,328 | - | |||
| 未払解約金 | 490,308 | 2,666 | |||
| 未払受託者報酬 | 409,740 | 357,123 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,123,509 | 16,667,362 | |||
| その他未払費用 | 68,207 | 59,435 | |||
| 流動負債合計 | 192,663,092 | 110,629,522 | |||
| 負債合計 | 192,663,092 | 110,629,522 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,157,141,608 | ※1 1,903,955,680 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 165,002,860 | ※2 △ 204,304,188 | |||
| 元本等合計 | 2,322,144,468 | 1,699,651,492 | |||
| 純資産合計 | 2,322,144,468 | 1,699,651,492 | |||
| 負債純資産合計 | 2,514,807,560 | 1,810,281,014 | |||
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