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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月27日-令和3年1月26日)

【提出】: 2021/04/19 9:05
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (2021年1月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	Sansan	日本	株式	情報・通信業	14,200	8,430.00 119,706,000	8,450.00 119,990,000	5.01
2	オイシックス・ラ・大地	日本	株式	小売業	35,700	3,175.00 113,347,500	3,135.00 111,919,500	4.67
3	イー・ギャランティ	日本	株式	その他金融業	44,900	2,357.00 105,829,300	2,328.00 104,527,200	4.36
4	オルガノ	日本	株式	機械	14,700	7,020.00 103,194,000	6,950.00 102,165,000	4.26
5	ブイキューブ	日本	株式	情報・通信業	30,400	3,196.72 97,180,333	2,998.00 91,139,200	3.80
6	USEN-NEXT HLDGS	日本	株式	情報・通信業	47,800	1,857.00 88,764,600	1,844.00 88,143,200	3.68
7	ヴィンクス	日本	株式	情報・通信業	74,800	1,200.00 89,760,000	1,166.00 87,216,800	3.64
8	CKD	日本	株式	機械	36,100	2,620.00 94,582,000	2,375.00 85,737,500	3.58
9	ラクーンホールディングス	日本	株式	情報・通信業	42,600	1,962.00 83,581,200	1,926.00 82,047,600	3.42
10	日本製鋼所	日本	株式	機械	27,400	3,020.00 82,748,000	2,898.00 79,405,200	3.31
11	ソフトクリエイトHD	日本	株式	情報・通信業	28,900	2,850.00 82,365,000	2,625.00 75,862,500	3.17
12	第一工業製薬	日本	株式	化学	19,700	4,115.00 81,065,500	3,770.00 74,269,000	3.10
13	ジャパンマテリアル	日本	株式	サービス業	50,500	1,577.00 79,638,500	1,466.00 74,033,000	3.09
14	プロレド・パートナーズ	日本	株式	サービス業	19,500	3,805.00 74,197,500	3,550.00 69,225,000	2.89
15	ホロン	日本	株式	精密機器	12,900	5,630.00 72,627,000	5,260.00 67,854,000	2.83
16	ダイワボウHD	日本	株式	卸売業	7,600	8,810.00 66,956,000	8,820.00 67,032,000	2.80
17	シグマクシス	日本	株式	サービス業	37,200	1,750.00 65,100,000	1,658.00 61,677,600	2.57
18	ライドオンエクスプレスHD	日本	株式	サービス業	26,500	2,136.00 56,604,000	2,127.00 56,365,500	2.35
19	日本電子	日本	株式	電気機器	12,900	4,545.00 58,630,500	4,270.00 55,083,000	2.30
20	東洋エンジニア	日本	株式	建設業	120,000	461.00 55,320,000	436.00 52,320,000	2.18
21	日本瓦斯	日本	株式	小売業	10,200	5,080.00 51,816,000	5,060.00 51,612,000	2.15
22	ツガミ	日本	株式	機械	27,500	1,856.00 51,040,000	1,713.00 47,107,500	1.97
23	イトクロ	日本	株式	サービス業	40,300	1,074.00 43,282,200	1,044.00 42,073,200	1.76
24	システムサポート	日本	株式	情報・通信業	26,600	1,620.00 43,092,000	1,565.00 41,629,000	1.74
25	トリケミカル	日本	株式	化学	8,800	4,327.50 38,082,000	4,320.00 38,016,000	1.59
26	日揮ホールディングス	日本	株式	建設業	29,300	1,180.00 34,574,000	1,180.00 34,574,000	1.44
27	オービックビジネスC	日本	株式	情報・通信業	4,800	6,690.00 32,112,000	6,650.00 31,920,000	1.33
28	AGC	日本	株式	ガラス・土石製品	7,400	3,770.00 27,898,000	3,630.00 26,862,000	1.12
29	インテリジェントウェイブ	日本	株式	情報・通信業	36,700	721.00 26,460,700	712.00 26,130,400	1.09
30	ファイバーゲート	日本	株式	情報・通信業	12,600	2,152.00 27,115,200	2,064.00 26,006,400	1.09

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	92.38%
合計	92.38%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	3.88%
化学	6.70%
ガラス・土石製品	1.12%
機械	15.50%
電気機器	3.28%
精密機器	2.83%
情報・通信業	30.81%
卸売業	2.80%
小売業	7.38%
その他金融業	4.36%
サービス業	13.71%
合計	92.38%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算