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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)

【提出】: 2021/10/19 9:01
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2021年7月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	オイシックス・ラ・大地	日本	株式	小売業	44,800	4,265.00 191,072,000	3,890.00 174,272,000	7.59
2	ブイキューブ	日本	株式	情報・通信業	66,200	2,499.00 165,433,800	2,344.00 155,172,800	6.76
3	BEENOS	日本	株式	小売業	47,000	3,360.00 157,920,000	3,260.00 153,220,000	6.67
4	イー・ギャランティ	日本	株式	その他金融業	59,900	2,427.00 145,377,300	2,339.00 140,106,100	6.10
5	CKD	日本	株式	機械	42,900	2,210.00 94,809,000	2,178.00 93,436,200	4.07
6	ジャパンマテリアル	日本	株式	サービス業	65,600	1,326.00 86,985,600	1,306.00 85,673,600	3.73
7	オルガノ	日本	株式	機械	13,300	5,990.00 79,667,000	6,270.00 83,391,000	3.63
8	シグマクシス	日本	株式	サービス業	34,300	2,488.00 85,338,400	2,377.00 81,531,100	3.55
9	プロレド・パートナーズ	日本	株式	サービス業	30,100	2,874.00 86,507,400	2,651.00 79,795,100	3.48
10	リログループ	日本	株式	サービス業	31,100	2,443.00 75,977,300	2,407.00 74,857,700	3.26
11	サト-ホールディングス	日本	株式	機械	25,400	2,786.00 70,764,400	2,789.00 70,840,600	3.09
12	ツガミ	日本	株式	機械	44,400	1,647.72 73,158,979	1,542.00 68,464,800	2.98
13	フリュー	日本	株式	機械	45,700	1,407.00 64,299,900	1,411.00 64,482,700	2.81
14	STIフードHD	日本	株式	食料品	16,000	3,960.00 63,360,000	3,890.00 62,240,000	2.71
15	JCU	日本	株式	化学	13,600	3,875.00 52,700,000	4,005.00 54,468,000	2.37
16	芝浦機械	日本	株式	機械	20,500	2,531.00 51,885,500	2,594.00 53,177,000	2.32
17	トリケミカル	日本	株式	化学	16,700	3,005.00 50,183,500	3,025.00 50,517,500	2.20
18	USEN-NEXT HLDGS	日本	株式	情報・通信業	19,500	2,412.00 47,034,000	2,412.00 47,034,000	2.05
19	日本瓦斯	日本	株式	小売業	27,200	1,953.00 53,121,600	1,729.00 47,028,800	2.05
20	日本製鋼所	日本	株式	機械	17,500	2,723.00 47,652,500	2,676.00 46,830,000	2.04
21	GMOインターネット	日本	株式	情報・通信業	15,500	2,936.00 45,508,000	2,881.00 44,655,500	1.94
22	JMDC	日本	株式	情報・通信業	7,600	6,110.00 46,436,000	5,600.00 42,560,000	1.85
23	ソデイツク	日本	株式	機械	38,200	1,030.00 39,346,000	1,018.00 38,887,600	1.69
24	田岡化学	日本	株式	化学	3,000	11,820.00 35,460,000	12,440.00 37,320,000	1.63
25	イトクロ	日本	株式	サービス業	36,100	1,040.00 37,544,000	1,031.00 37,219,100	1.62
26	ダイワボウHD	日本	株式	卸売業	15,800	2,220.00 35,076,000	2,204.00 34,823,200	1.52
27	ラウンドワン	日本	株式	サービス業	31,500	1,111.00 34,996,500	1,069.00 33,673,500	1.47
28	バリューコマース	日本	株式	サービス業	7,600	3,450.00 26,220,000	3,790.00 28,804,000	1.25
29	弁護士ドットコム	日本	株式	サービス業	3,200	8,880.00 28,416,000	8,260.00 26,432,000	1.15
30	Sansan	日本	株式	情報・通信業	2,800	8,970.00 25,116,000	8,960.00 25,088,000	1.09

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	93.87%
合計	93.87%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	0.04%
食料品	2.71%
化学	6.29%
ガラス・土石製品	0.81%
機械	22.64%
電気機器	1.45%
精密機器	0.01%
情報・通信業	14.70%
卸売業	2.50%
小売業	16.31%
その他金融業	6.10%
サービス業	20.29%
合計	93.87%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算