有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/27-2023/01/26)
| (2) 【投資資産】 (2023年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | M&A総合研究所 | 日本 | 株式 | サービス業 | 5,400 | 7,810.00 42,174,000 | 10,320.00 55,728,000 | 3.94 |
| 2 | サンワカンパニー | 日本 | 株式 | 小売業 | 37,100 | 1,190.00 44,149,000 | 1,194.00 44,297,400 | 3.13 |
| 3 | リファインバースグループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 21,600 | 2,138.00 46,180,800 | 2,048.00 44,236,800 | 3.13 |
| 4 | フオスタ-電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 43,100 | 941.00 40,557,100 | 957.00 41,246,700 | 2.92 |
| 5 | ジャパニアス | 日本 | 株式 | サービス業 | 13,600 | 2,963.00 40,296,800 | 3,025.00 41,140,000 | 2.91 |
| 6 | ベース | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,800 | 4,295.00 37,796,000 | 4,515.00 39,732,000 | 2.81 |
| 7 | ダイワボウHD | 日本 | 株式 | 卸売業 | 18,400 | 1,949.00 35,861,600 | 1,960.00 36,064,000 | 2.55 |
| 8 | ジモティー | 日本 | 株式 | サービス業 | 20,300 | 1,765.00 35,829,500 | 1,735.00 35,220,500 | 2.49 |
| 9 | インバウンドテック | 日本 | 株式 | サービス業 | 24,700 | 1,319.00 32,579,300 | 1,303.00 32,184,100 | 2.28 |
| 10 | ビューティガレージ | 日本 | 株式 | 卸売業 | 8,800 | 3,645.00 32,076,000 | 3,640.00 32,032,000 | 2.27 |
| 11 | INTLOOP | 日本 | 株式 | サービス業 | 4,300 | 7,130.00 30,659,000 | 7,300.00 31,390,000 | 2.22 |
| 12 | 前田工繊 | 日本 | 株式 | その他製品 | 9,300 | 3,295.00 30,643,500 | 3,350.00 31,155,000 | 2.20 |
| 13 | 芝浦メカトロニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,800 | 11,050.00 30,940,000 | 10,810.00 30,268,000 | 2.14 |
| 14 | ライフドリンク カンパニー | 日本 | 株式 | 食料品 | 13,000 | 2,318.00 30,134,000 | 2,327.00 30,251,000 | 2.14 |
| 15 | ネットワンシステムズ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 8,600 | 3,540.00 30,444,000 | 3,500.00 30,100,000 | 2.13 |
| 16 | サンウェルズ | 日本 | 株式 | サービス業 | 4,200 | 6,820.00 28,644,000 | 7,150.00 30,030,000 | 2.12 |
| 17 | ゴ-ルドウイン | 日本 | 株式 | 繊維製品 | 3,000 | 9,700.00 29,100,000 | 9,860.00 29,580,000 | 2.09 |
| 18 | リョービ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 23,500 | 1,212.00 28,482,000 | 1,258.00 29,563,000 | 2.09 |
| 19 | ツバキ・ナカシマ | 日本 | 株式 | 機械 | 25,800 | 1,116.00 28,792,800 | 1,131.00 29,179,800 | 2.06 |
| 20 | プラスアルファ・コンサルティン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,000 | 2,815.00 28,150,000 | 2,787.00 27,870,000 | 1.97 |
| 21 | 円谷フィールズホールディ | 日本 | 株式 | 卸売業 | 10,800 | 2,424.00 26,179,200 | 2,572.00 27,777,600 | 1.96 |
| 22 | システムサポート | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 16,700 | 1,533.00 25,601,100 | 1,618.00 27,020,600 | 1.91 |
| 23 | 弁護士ドットコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 9,400 | 2,683.00 25,220,200 | 2,676.00 25,154,400 | 1.78 |
| 24 | SANKYO | 日本 | 株式 | 機械 | 4,700 | 5,160.00 24,252,000 | 5,240.00 24,628,000 | 1.74 |
| 25 | ファブリカコミュニケーションス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,900 | 3,620.00 24,978,000 | 3,560.00 24,564,000 | 1.74 |
| 26 | シーイーシー | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 15,100 | 1,509.00 22,785,900 | 1,509.00 22,785,900 | 1.61 |
| 27 | 九電工 | 日本 | 株式 | 建設業 | 6,700 | 3,330.00 22,311,000 | 3,360.00 22,512,000 | 1.59 |
| 28 | 鴻池運輸 | 日本 | 株式 | 陸運業 | 14,600 | 1,500.00 21,900,000 | 1,535.00 22,411,000 | 1.59 |
| 29 | 日立造船 | 日本 | 株式 | 機械 | 25,700 | 840.00 21,588,000 | 856.00 21,999,200 | 1.56 |
| 30 | 大紀アルミニウム | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 15,200 | 1,462.00 22,222,400 | 1,429.00 21,720,800 | 1.54 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.98% |
| 合計 | 96.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.59% |
| 食料品 | 2.14% |
| 繊維製品 | 2.09% |
| ガラス・土石製品 | 0.47% |
| 非鉄金属 | 3.63% |
| 機械 | 6.09% |
| 電気機器 | 5.75% |
| 精密機器 | 1.49% |
| その他製品 | 3.26% |
| 陸運業 | 3.70% |
| 情報・通信業 | 20.03% |
| 卸売業 | 8.44% |
| 小売業 | 7.78% |
| 銀行業 | 6.17% |
| サービス業 | 24.35% |
| 合計 | 96.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
