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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)

【提出】: 2022/10/19 9:02
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	フルヤ金属	日本	株式	その他製品	11,200	8,760.00 98,112,000	8,730.00 97,776,000	6.62
2	マネジメントソリューションズ	日本	株式	サービス業	25,500	2,946.00 75,123,000	3,070.00 78,285,000	5.30
3	サーバーワークス	日本	株式	情報・通信業	29,400	2,510.00 73,794,000	2,496.00 73,382,400	4.97
4	ネクステージ	日本	株式	小売業	21,700	2,844.00 61,714,800	2,930.00 63,581,000	4.31
5	BEENOS	日本	株式	小売業	23,600	2,511.00 59,259,600	2,565.00 60,534,000	4.10
6	ボードルア	日本	株式	情報・通信業	21,700	2,461.00 53,403,700	2,496.00 54,163,200	3.67
7	クリーク・アンド・リバー社	日本	株式	サービス業	21,500	2,431.26 52,272,153	2,361.00 50,761,500	3.44
8	バイク王&カンパニー	日本	株式	卸売業	40,000	1,268.00 50,720,000	1,197.00 47,880,000	3.24
9	リンナイ	日本	株式	金属製品	4,700	10,140.00 47,658,000	10,080.00 47,376,000	3.21
10	フージャースHD	日本	株式	不動産業	57,700	812.00 46,852,400	814.00 46,967,800	3.18
11	エスプール	日本	株式	サービス業	41,800	1,028.00 42,970,400	1,096.00 45,812,800	3.10
12	ラクーンホールディングス	日本	株式	情報・通信業	29,000	1,455.00 42,195,000	1,526.00 44,254,000	3.00
13	ゴルフダイジェスト・オン	日本	株式	小売業	24,800	1,671.00 41,440,800	1,720.00 42,656,000	2.89
14	JMDC	日本	株式	情報・通信業	5,500	6,360.00 34,980,000	6,570.00 36,135,000	2.45
15	トレンダーズ	日本	株式	サービス業	22,900	1,615.00 36,983,500	1,560.00 35,724,000	2.42
16	セルソース	日本	株式	医薬品	7,700	4,500.00 34,650,000	4,605.00 35,458,500	2.40
17	UUUM	日本	株式	情報・通信業	30,400	1,183.00 35,963,200	1,150.00 34,960,000	2.37
18	GREEN EARTH INST	日本	株式	サービス業	48,200	710.00 34,222,000	723.00 34,848,600	2.36
19	IMAGICA GROUP	日本	株式	情報・通信業	39,100	869.00 33,977,900	854.00 33,391,400	2.26
20	新日本科学	日本	株式	サービス業	15,800	2,008.00 31,726,400	2,050.00 32,390,000	2.19
21	ジャパンマテリアル	日本	株式	サービス業	15,700	1,896.00 29,767,200	1,962.00 30,803,400	2.09
22	シーティーエス	日本	株式	サービス業	34,900	837.01 29,211,887	820.00 28,618,000	1.94
23	SHIFT	日本	株式	情報・通信業	1,300	19,290.00 25,077,000	20,680.00 26,884,000	1.82
24	グローバルセキュ	日本	株式	情報・通信業	4,900	4,010.00 19,649,000	4,380.00 21,462,000	1.45
25	リニカル	日本	株式	サービス業	23,300	828.51 19,304,378	844.00 19,665,200	1.33
26	スクウェア・エニックス・HD	日本	株式	情報・通信業	3,100	6,240.00 19,344,000	6,160.00 19,096,000	1.29
27	ニチバン	日本	株式	化学	10,900	1,660.00 18,094,000	1,672.00 18,224,800	1.23
28	ギフトホールディングス	日本	株式	小売業	6,500	2,631.00 17,101,500	2,657.00 17,270,500	1.17
29	リログループ	日本	株式	サービス業	7,200	2,150.00 15,480,000	2,198.00 15,825,600	1.07
30	アジアパイルHD	日本	株式	ガラス・土石製品	32,200	493.00 15,874,600	490.00 15,778,000	1.07

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.78%
合計	97.78%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	0.03%
化学	3.16%
医薬品	2.40%
ガラス・土石製品	1.07%
非鉄金属	1.04%
金属製品	3.21%
機械	1.48%
電気機器	3.93%
輸送用機器	0.56%
その他製品	6.63%
電気・ガス業	0.73%
情報・通信業	24.45%
卸売業	4.30%
小売業	14.28%
不動産業	3.18%
サービス業	27.33%
合計	97.78%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算