有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/27-2024/01/26)

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【提出】: 2024/04/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2024年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	M&A総研ホールディング	日本	株式	サービス業	10,700	4,700.00 50,290,000	5,300.00 56,710,000	4.85
2	MARUWA	日本	株式	ガラス・土石製品	1,400	28,720.00 40,208,000	29,800.00 41,720,000	3.57
3	カバー	日本	株式	情報・通信業	14,000	2,944.00 41,216,000	2,876.00 40,264,000	3.44
4	SREホールディングス	日本	株式	不動産業	11,500	2,746.00 31,579,000	3,370.00 38,755,000	3.31
5	シュッピン	日本	株式	小売業	36,100	1,046.00 37,760,600	1,047.00 37,796,700	3.23
6	インテグラル	日本	株式	証券、商品先物取引業	11,000	2,943.00 32,373,000	2,899.00 31,889,000	2.73
7	ダイワボウHD	日本	株式	卸売業	8,900	3,221.00 28,666,900	3,227.00 28,720,300	2.46
8	日本電子	日本	株式	電気機器	4,200	6,952.00 29,198,400	6,825.00 28,665,000	2.45
9	グリムス	日本	株式	卸売業	12,600	2,091.00 26,346,600	2,132.00 26,863,200	2.30
10	ANYMIND GROUP	日本	株式	情報・通信業	28,000	963.00 26,964,000	952.00 26,656,000	2.28
11	ストライク	日本	株式	サービス業	5,500	4,550.00 25,025,000	4,810.00 26,455,000	2.26
12	UTグループ	日本	株式	サービス業	11,000	2,381.00 26,191,000	2,392.00 26,312,000	2.25
13	エコナビスタ	日本	株式	情報・通信業	8,500	3,145.00 26,732,500	2,955.00 25,117,500	2.15
14	ローツェ	日本	株式	機械	1,500	16,280.00 24,420,000	16,620.00 24,930,000	2.13
15	やまみ	日本	株式	食料品	6,000	3,805.00 22,830,000	3,920.00 23,520,000	2.01
16	TOWA	日本	株式	機械	3,000	7,650.00 22,950,000	7,740.00 23,220,000	1.98
17	INFORICH	日本	株式	サービス業	5,200	4,170.00 21,684,000	4,120.00 21,424,000	1.83
18	ライズ・コンサルティング・ク	日本	株式	サービス業	22,100	953.00 21,061,300	950.00 20,995,000	1.79
19	四国化成ホールディンク	日本	株式	化学	11,000	1,966.00 21,626,000	1,832.00 20,152,000	1.72
20	ANYCOLOR	日本	株式	情報・通信業	5,100	3,770.00 19,227,000	3,785.00 19,303,500	1.65
21	プログリット	日本	株式	サービス業	13,000	1,425.00 18,525,000	1,386.00 18,018,000	1.54
22	IGポート	日本	株式	情報・通信業	3,200	5,110.00 16,352,000	5,070.00 16,224,000	1.39
23	ポート	日本	株式	サービス業	6,600	2,548.00 16,816,800	2,428.00 16,024,800	1.37
24	エンプラス	日本	株式	電気機器	1,300	12,340.00 16,042,000	12,160.00 15,808,000	1.35
25	古河電工	日本	株式	非鉄金属	5,700	2,595.50 14,794,350	2,700.00 15,390,000	1.32
26	北洋銀行	日本	株式	銀行業	40,000	376.00 15,040,000	379.00 15,160,000	1.30
27	MCJ	日本	株式	電気機器	12,000	1,224.00 14,688,000	1,240.00 14,880,000	1.27
28	ゲオホールディングス	日本	株式	小売業	6,100	2,297.00 14,011,700	2,421.00 14,768,100	1.26
29	ジャパンマテリアル	日本	株式	サービス業	5,800	2,500.00 14,500,000	2,523.00 14,633,400	1.25
30	フクシマガリレイ	日本	株式	機械	2,800	5,130.00 14,364,000	5,170.00 14,476,000	1.24

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.90%
合計	94.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	1.14%
食料品	4.12%
パルプ・紙	0.94%
化学	4.52%
医薬品	1.15%
ガラス・土石製品	3.57%
鉄鋼	0.70%
非鉄金属	2.44%
機械	7.01%
電気機器	6.81%
情報・通信業	19.09%
卸売業	7.75%
小売業	4.49%
銀行業	1.30%
証券、商品先物取引業	2.73%
その他金融業	1.16%
不動産業	4.50%
サービス業	21.48%
合計	94.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算