有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/27-2023/07/26)
| (2) 【投資資産】 (2023年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | リファインバースグループ | 日本 | 株式 | サービス業 | 31,900 | 1,951.00 62,236,900 | 1,910.00 60,929,000 | 4.33 |
| 2 | メイコー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 16,000 | 2,698.00 43,168,000 | 2,821.00 45,136,000 | 3.21 |
| 3 | アトラエ | 日本 | 株式 | サービス業 | 55,600 | 766.00 42,589,600 | 798.00 44,368,800 | 3.15 |
| 4 | SUN ASTERISK | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 40,000 | 1,111.00 44,440,000 | 1,109.00 44,360,000 | 3.15 |
| 5 | 芝浦機械 | 日本 | 株式 | 機械 | 9,400 | 4,540.00 42,676,000 | 4,540.00 42,676,000 | 3.03 |
| 6 | 東 リ | 日本 | 株式 | 化学 | 107,600 | 361.00 38,843,600 | 356.00 38,305,600 | 2.72 |
| 7 | バリュエンスHLDGS | 日本 | 株式 | 卸売業 | 13,500 | 2,860.00 38,610,000 | 2,800.00 37,800,000 | 2.69 |
| 8 | 弁護士ドットコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 8,000 | 3,690.00 29,520,000 | 4,255.00 34,040,000 | 2.42 |
| 9 | 日清オイリオグループ | 日本 | 株式 | 食料品 | 8,300 | 3,735.00 31,000,500 | 3,820.00 31,706,000 | 2.25 |
| 10 | BUYSELL TECH | 日本 | 株式 | 卸売業 | 6,100 | 5,050.00 30,805,000 | 5,120.00 31,232,000 | 2.22 |
| 11 | ダイワボウHD | 日本 | 株式 | 卸売業 | 10,900 | 2,732.00 29,778,800 | 2,751.00 29,985,900 | 2.13 |
| 12 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 1,100 | 25,932.28 28,525,512 | 26,640.00 29,304,000 | 2.08 |
| 13 | M&A総研ホールディング | 日本 | 株式 | サービス業 | 7,100 | 3,615.00 25,666,500 | 3,950.00 28,045,000 | 1.99 |
| 14 | APPIER GROUP | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 16,000 | 1,641.00 26,256,000 | 1,690.00 27,040,000 | 1.92 |
| 15 | ジモティー | 日本 | 株式 | サービス業 | 13,900 | 1,900.00 26,410,000 | 1,909.00 26,535,100 | 1.89 |
| 16 | エスプール | 日本 | 株式 | サービス業 | 48,200 | 565.00 27,233,000 | 548.00 26,413,600 | 1.88 |
| 17 | オークマ | 日本 | 株式 | 機械 | 3,600 | 7,373.00 26,542,800 | 7,202.00 25,927,200 | 1.84 |
| 18 | オエノンホールディングス | 日本 | 株式 | 食料品 | 66,600 | 366.00 24,375,600 | 350.00 23,310,000 | 1.66 |
| 19 | 住友ベ-クライト | 日本 | 株式 | 化学 | 3,700 | 6,064.00 22,436,800 | 6,177.00 22,854,900 | 1.62 |
| 20 | ATLAS TECHNOLOGI | 日本 | 株式 | サービス業 | 19,000 | 1,225.00 23,275,000 | 1,164.00 22,116,000 | 1.57 |
| 21 | 愛知製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 5,900 | 3,510.00 20,709,000 | 3,730.00 22,007,000 | 1.56 |
| 22 | システムサポート | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 11,200 | 1,935.00 21,672,000 | 1,964.00 21,996,800 | 1.56 |
| 23 | ジャパンマテリアル | 日本 | 株式 | サービス業 | 8,300 | 2,402.00 19,936,600 | 2,512.00 20,849,600 | 1.48 |
| 24 | 大紀アルミニウム | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 13,200 | 1,573.00 20,763,600 | 1,549.00 20,446,800 | 1.45 |
| 25 | IGポート | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,400 | 2,912.00 18,636,800 | 3,100.00 19,840,000 | 1.41 |
| 26 | オカムラ | 日本 | 株式 | その他製品 | 9,500 | 1,975.00 18,762,500 | 2,038.00 19,361,000 | 1.38 |
| 27 | 大阪チタニウム | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 4,900 | 3,245.00 15,900,500 | 3,580.00 17,542,000 | 1.25 |
| 28 | ソシオネクスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,000 | 16,958.93 16,958,935 | 16,820.00 16,820,000 | 1.20 |
| 29 | 円谷フィールズホールディ | 日本 | 株式 | 卸売業 | 5,500 | 2,944.00 16,192,000 | 3,045.00 16,747,500 | 1.19 |
| 30 | プレス工業 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 26,200 | 629.00 16,479,800 | 636.00 16,663,200 | 1.18 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 92.27% |
| 合計 | 92.27% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 1.09% |
| 食料品 | 3.91% |
| 化学 | 6.40% |
| 鉄鋼 | 1.56% |
| 非鉄金属 | 3.79% |
| 機械 | 8.44% |
| 電気機器 | 7.15% |
| 輸送用機器 | 1.18% |
| その他製品 | 1.38% |
| 陸運業 | 1.67% |
| 情報・通信業 | 15.85% |
| 卸売業 | 10.38% |
| 小売業 | 3.97% |
| 不動産業 | 2.18% |
| サービス業 | 23.33% |
| 合計 | 92.27% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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