有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/27-2025/01/27)
| (2) 【投資資産】 (2025年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 住信SBIネット銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 17,200 | 3,925.00 67,510,000 | 4,760.00 81,872,000 | 7.69 |
| 2 | フジクラ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 10,000 | 6,522.00 65,220,000 | 6,290.00 62,900,000 | 5.91 |
| 3 | インソース | 日本 | 株式 | サービス業 | 43,000 | 1,108.00 47,644,000 | 1,067.00 45,881,000 | 4.31 |
| 4 | ANYMIND GROUP | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 31,000 | 1,121.00 34,751,000 | 1,178.00 36,518,000 | 3.43 |
| 5 | 楽天銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 7,500 | 4,516.00 33,870,000 | 4,790.00 35,925,000 | 3.37 |
| 6 | プレミアグループ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 13,500 | 2,563.00 34,600,500 | 2,634.00 35,559,000 | 3.34 |
| 7 | CKD | 日本 | 株式 | 機械 | 12,500 | 2,509.00 31,362,500 | 2,554.00 31,925,000 | 3.00 |
| 8 | 日本電子 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,300 | 5,810.00 30,793,000 | 5,769.00 30,575,700 | 2.87 |
| 9 | 日本製鋼所 | 日本 | 株式 | 機械 | 5,500 | 5,722.00 31,471,000 | 5,522.00 30,371,000 | 2.85 |
| 10 | 長瀬産業 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 10,000 | 2,963.50 29,635,000 | 2,921.00 29,210,000 | 2.74 |
| 11 | 北洋銀行 | 日本 | 株式 | 銀行業 | 55,000 | 472.00 25,960,000 | 528.00 29,040,000 | 2.73 |
| 12 | IHI | 日本 | 株式 | 機械 | 3,000 | 8,860.00 26,580,000 | 9,375.00 28,125,000 | 2.64 |
| 13 | 日本電子材料 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,300 | 2,184.00 29,047,200 | 2,080.00 27,664,000 | 2.60 |
| 14 | FOOD&LIFE COMPAN | 日本 | 株式 | 小売業 | 7,500 | 3,323.00 24,922,500 | 3,487.00 26,152,500 | 2.46 |
| 15 | 山一電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 10,500 | 2,450.00 25,725,000 | 2,345.00 24,622,500 | 2.31 |
| 16 | IGポート | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,600 | 2,115.00 20,304,000 | 2,421.00 23,241,600 | 2.18 |
| 17 | INFORICH | 日本 | 株式 | サービス業 | 4,900 | 4,275.00 20,947,500 | 4,395.00 21,535,500 | 2.02 |
| 18 | アンリツ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,000 | 1,316.00 19,740,000 | 1,432.00 21,480,000 | 2.02 |
| 19 | SREホールディングス | 日本 | 株式 | 不動産業 | 6,300 | 3,230.00 20,349,000 | 3,395.00 21,388,500 | 2.01 |
| 20 | パーク24 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 10,000 | 2,045.00 20,450,000 | 2,055.00 20,550,000 | 1.93 |
| 21 | 大阪チタニウム | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 10,000 | 1,838.00 18,380,000 | 1,901.00 19,010,000 | 1.79 |
| 22 | グリムス | 日本 | 株式 | 電気・ガス業 | 8,000 | 2,401.00 19,208,000 | 2,344.00 18,752,000 | 1.76 |
| 23 | 円谷フィールズホールディ | 日本 | 株式 | 卸売業 | 10,000 | 1,869.00 18,690,000 | 1,870.00 18,700,000 | 1.76 |
| 24 | GMOフィナンシャルゲート | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,600 | 6,570.00 17,082,000 | 6,530.00 16,978,000 | 1.59 |
| 25 | 愛知製鋼 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 2,400 | 5,730.00 13,752,000 | 6,950.00 16,680,000 | 1.57 |
| 26 | エムアップホールディングス | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 10,000 | 1,570.00 15,700,000 | 1,612.00 16,120,000 | 1.51 |
| 27 | コスモエネルギーHLDGS | 日本 | 株式 | 石油・石炭製品 | 2,300 | 6,743.00 15,508,900 | 6,760.00 15,548,000 | 1.46 |
| 28 | ツ ガ ミ | 日本 | 株式 | 機械 | 9,200 | 1,567.00 14,416,400 | 1,667.00 15,336,400 | 1.44 |
| 29 | 中部鋼鈑 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 6,000 | 2,490.00 14,940,000 | 2,319.00 13,914,000 | 1.31 |
| 30 | 日本精工 | 日本 | 株式 | 機械 | 20,000 | 680.80 13,616,000 | 675.20 13,504,000 | 1.27 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.30% |
| 合計 | 99.30% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| パルプ・紙 | 0.95% |
| 化学 | 1.90% |
| 石油・石炭製品 | 1.46% |
| ガラス・土石製品 | 1.08% |
| 鉄鋼 | 3.96% |
| 非鉄金属 | 7.69% |
| 機械 | 12.33% |
| 電気機器 | 12.30% |
| その他製品 | 2.31% |
| 電気・ガス業 | 1.76% |
| 情報・通信業 | 11.48% |
| 卸売業 | 5.69% |
| 小売業 | 4.93% |
| 銀行業 | 13.79% |
| その他金融業 | 4.32% |
| 不動産業 | 3.94% |
| サービス業 | 9.41% |
| 合計 | 99.30% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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