有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2024/07/26)

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【提出】: 2024/10/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	住信SBIネット銀行	日本	株式	銀行業	17,200	2,874.00 49,432,800	2,884.00 49,604,800	4.40
2	日本電子材料	日本	株式	電気機器	13,300	3,055.00 40,631,500	3,065.00 40,764,500	3.62
3	CKD	日本	株式	機械	12,500	2,720.00 34,000,000	3,025.00 37,812,500	3.36
4	インソース	日本	株式	サービス業	43,000	885.00 38,055,000	877.00 37,711,000	3.35
5	ANYMIND GROUP	日本	株式	情報・通信業	31,000	1,145.00 35,495,000	1,154.00 35,774,000	3.18
6	フジクラ	日本	株式	非鉄金属	11,500	2,806.50 32,274,750	3,059.00 35,178,500	3.12
7	ローツェ	日本	株式	機械	1,400	23,150.00 32,410,000	24,850.00 34,790,000	3.09
8	山一電機	日本	株式	電気機器	10,500	3,085.00 32,392,500	3,225.00 33,862,500	3.01
9	長瀬産業	日本	株式	卸売業	10,000	3,197.00 31,970,000	3,318.00 33,180,000	2.95
10	日本電子	日本	株式	電気機器	5,300	5,650.00 29,945,000	6,103.00 32,345,900	2.87
11	グリムス	日本	株式	卸売業	12,600	2,368.00 29,836,800	2,410.00 30,366,000	2.70
12	SREホールディングス	日本	株式	不動産業	6,300	4,810.00 30,303,000	4,820.00 30,366,000	2.70
13	北洋銀行	日本	株式	銀行業	55,000	479.00 26,345,000	515.00 28,325,000	2.51
14	プレミアグループ	日本	株式	その他金融業	13,500	2,073.00 27,985,500	2,010.00 27,135,000	2.41
15	楽天銀行	日本	株式	銀行業	7,500	3,205.00 24,037,500	3,370.00 25,275,000	2.24
16	大阪チタニウム	日本	株式	非鉄金属	10,000	2,409.00 24,090,000	2,471.00 24,710,000	2.19
17	日本製鋼所	日本	株式	機械	5,500	4,188.00 23,034,000	4,300.00 23,650,000	2.10
18	FOOD&LIFE COMPAN	日本	株式	小売業	7,500	2,575.00 19,312,500	2,633.50 19,751,250	1.75
19	アンリツ	日本	株式	電気機器	15,000	1,247.00 18,705,000	1,291.00 19,365,000	1.72
20	コスモエネルギーHLDGS	日本	株式	石油・石炭製品	2,300	7,714.00 17,742,200	8,172.00 18,795,600	1.67
21	INFORICH	日本	株式	サービス業	4,900	3,715.00 18,203,500	3,800.00 18,620,000	1.65
22	フルヤ金属	日本	株式	その他製品	3,900	4,310.00 16,809,000	4,610.00 17,979,000	1.60
23	ライズ・コンサルティング・ク	日本	株式	サービス業	22,100	709.00 15,668,900	783.00 17,304,300	1.54
24	GMOフィナンシャルゲート	日本	株式	情報・通信業	2,600	6,890.00 17,914,000	6,650.00 17,290,000	1.53
25	IGポート	日本	株式	情報・通信業	9,600	1,783.00 17,116,800	1,800.00 17,280,000	1.53
26	ネクステージ	日本	株式	小売業	8,500	1,958.00 16,643,000	2,032.00 17,272,000	1.53
27	IPS	日本	株式	情報・通信業	7,800	2,194.00 17,113,200	2,205.00 17,199,000	1.53
28	IHI	日本	株式	機械	3,000	5,162.00 15,486,000	5,550.00 16,650,000	1.48
29	四国化成ホールディンク	日本	株式	化学	7,000	2,057.00 14,399,000	2,314.00 16,198,000	1.44
30	パーク24	日本	株式	不動産業	10,000	1,554.50 15,545,000	1,613.50 16,135,000	1.43

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	94.69%
合計	94.69%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
パルプ・紙	1.07%
化学	2.12%
石油・石炭製品	1.67%
ガラス・土石製品	1.08%
鉄鋼	3.15%
非鉄金属	5.32%
機械	12.80%
電気機器	13.24%
その他製品	2.80%
情報・通信業	11.14%
卸売業	8.11%
小売業	4.63%
銀行業	9.16%
その他金融業	3.19%
不動産業	4.13%
サービス業	11.07%
合計	94.69%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算