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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年1月26日)

【提出】: 2022/04/19 9:01
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	大紀アルミニウム	日本	株式	非鉄金属	35,700	1,532.00 54,692,400	1,560.00 55,692,000	3.29
2	エンプラス	日本	株式	電気機器	16,600	2,829.00 46,961,400	2,901.00 48,156,600	2.85
3	昭和電線HLDGS	日本	株式	非鉄金属	25,300	1,785.00 45,160,500	1,791.00 45,312,300	2.68
4	AGC	日本	株式	ガラス・土石製品	7,600	5,123.81 38,941,015	5,230.00 39,748,000	2.35
5	東京応化工業	日本	株式	化学	5,700	6,540.00 37,278,000	6,710.00 38,247,000	2.26
6	TIS	日本	株式	情報・通信業	12,000	3,055.00 36,660,000	2,993.00 35,916,000	2.12
7	明電舎	日本	株式	電気機器	14,700	2,432.00 35,750,400	2,418.00 35,544,600	2.10
8	コムシスホールディングス	日本	株式	建設業	13,000	2,712.00 35,256,000	2,722.00 35,386,000	2.09
9	東洋炭素	日本	株式	ガラス・土石製品	11,900	2,886.00 34,343,400	2,928.00 34,843,200	2.06
10	トリケミカル	日本	株式	化学	11,300	3,030.00 34,239,000	3,065.00 34,634,500	2.05
11	日本冶金工	日本	株式	鉄鋼	15,300	2,230.00 34,119,000	2,263.00 34,623,900	2.05
12	ダイセキ	日本	株式	サービス業	7,600	4,545.00 34,542,000	4,555.00 34,618,000	2.05
13	ジャパンマテリアル	日本	株式	サービス業	20,700	1,626.00 33,658,200	1,659.00 34,341,300	2.03
14	日油	日本	株式	化学	6,500	5,154.13 33,501,884	5,210.00 33,865,000	2.00
15	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	8,000	4,220.00 33,760,000	3,960.00 31,680,000	1.87
16	日本ゼオン	日本	株式	化学	23,300	1,321.00 30,779,300	1,320.00 30,756,000	1.82
17	大日本印刷	日本	株式	その他製品	11,000	2,805.18 30,857,086	2,747.00 30,217,000	1.79
18	T D K	日本	株式	電気機器	7,300	3,925.00 28,652,500	4,100.00 29,930,000	1.77
19	ダイヘン	日本	株式	電気機器	7,300	4,145.00 30,258,500	4,070.00 29,711,000	1.76
20	リョービ	日本	株式	非鉄金属	26,800	1,099.52 29,467,361	1,088.00 29,158,400	1.72
21	太陽誘電	日本	株式	電気機器	5,300	5,460.00 28,938,000	5,480.00 29,044,000	1.72
22	フージャースHD	日本	株式	不動産業	42,200	670.58 28,298,669	685.00 28,907,000	1.71
23	豊田自動織機	日本	株式	輸送用機器	3,000	8,740.00 26,220,000	8,900.00 26,700,000	1.58
24	阪和興業	日本	株式	卸売業	8,100	3,141.56 25,446,664	3,140.00 25,434,000	1.50
25	豊田合成	日本	株式	輸送用機器	10,600	2,336.82 24,770,350	2,398.00 25,418,800	1.50
26	トヨタ紡織	日本	株式	輸送用機器	12,500	2,056.00 25,700,000	2,022.00 25,275,000	1.49
27	大倉工業	日本	株式	化学	12,100	1,974.00 23,885,400	1,970.00 23,837,000	1.41
28	堺化学	日本	株式	化学	11,200	2,085.00 23,352,000	2,076.00 23,251,200	1.37
29	フジシールインターナショナル	日本	株式	その他製品	10,500	2,126.80 22,331,415	2,147.00 22,543,500	1.33
30	アウトソーシング	日本	株式	サービス業	16,800	1,341.34 22,534,530	1,315.00 22,092,000	1.31

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	81.19%
合計	81.19%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	3.31%
化学	16.59%
ガラス・土石製品	4.41%
鉄鋼	2.05%
非鉄金属	7.70%
金属製品	1.94%
機械	1.05%
電気機器	13.09%
輸送用機器	4.58%
その他製品	3.12%
倉庫・運輸関連業	1.05%
情報・通信業	9.30%
卸売業	4.19%
小売業	1.74%
不動産業	1.71%
サービス業	5.38%
合計	81.19%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算