有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月25日-令和3年1月24日)

【提出】: 2021/04/16 9:18
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【項目】: 47項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
						(2021年1月末日現在)
	銘柄名	通貨地域	種類業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	タカラレーベン不動産投	日本・円	投資証券	5,210	96,200.00	99,700.00	-	4.31%
1	タカラレーベン不動産投	日本	-	5,210	501,202,000	519,437,000	-	4.31%
2	GMOフィナンシャルHLDGS	日本・円	株式	723,300	751.00	711.00	-	4.27%
2	GMOフィナンシャルHLDGS	日本	証券、商品先物取引業	723,300	543,198,300	514,266,300	-	4.27%
3	ジェイエイシーリクルートメント	日本・円	株式	275,800	1,871.00	1,861.00	-	4.26%
3	ジェイエイシーリクルートメント	日本	サービス業	275,800	516,021,800	513,263,800	-	4.26%
4	ENEOSホールディングス	日本・円	株式	1,204,900	433.00	423.70	-	4.24%
4	ENEOSホールディングス	日本	石油・石炭製品	1,204,900	521,721,700	510,516,130	-	4.24%
5	SANKYO	日本・円	株式	167,600	2,878.00	2,987.00	-	4.16%
5	SANKYO	日本	機械	167,600	482,352,800	500,621,200	-	4.16%
6	出光興産	日本・円	株式	202,500	2,501.00	2,454.00	-	4.12%
6	出光興産	日本	石油・石炭製品	202,500	506,452,500	496,935,000	-	4.12%
7	ソフトバンク	日本・円	株式	358,000	1,347.00	1,377.00	-	4.09%
7	ソフトバンク	日本	情報・通信業	358,000	482,226,000	492,966,000	-	4.09%
8	三機工業	日本・円	株式	396,100	1,240.00	1,242.00	-	4.08%
8	三機工業	日本	建設業	396,100	491,164,000	491,956,200	-	4.08%
9	投資法人みらい	日本・円	投資証券	12,014	40,050.00	40,800.00	-	4.07%
9	投資法人みらい	日本	-	12,014	481,160,700	490,171,200	-	4.07%
10	オリックス	日本・円	株式	289,500	1,734.00	1,675.00	-	4.02%
10	オリックス	日本	その他金融業	289,500	501,993,000	484,912,500	-	4.02%
11	エイチ・ツー・オーリテイリング	日本・円	株式	639,900	704.00	749.00	-	3.98%
11	エイチ・ツー・オーリテイリング	日本	小売業	639,900	450,489,600	479,285,100	-	3.98%
12	三菱商事	日本・円	株式	179,400	2,683.50	2,647.50	-	3.94%
12	三菱商事	日本	卸売業	179,400	481,419,900	474,961,500	-	3.94%
13	住友商事	日本・円	株式	341,100	1,417.00	1,387.00	-	3.93%
13	住友商事	日本	卸売業	341,100	483,338,700	473,105,700	-	3.93%
14	奥村組	日本・円	株式	181,300	2,635.00	2,605.00	-	3.92%
14	奥村組	日本	建設業	181,300	477,725,500	472,286,500	-	3.92%
15	あおぞら銀行	日本・円	株式	245,000	1,961.00	1,926.00	-	3.92%
15	あおぞら銀行	日本	銀行業	245,000	480,445,000	471,870,000	-	3.92%
16	双日	日本・円	株式	1,924,900	246.00	242.00	-	3.87%
16	双日	日本	卸売業	1,924,900	473,525,400	465,825,800	-	3.87%
17	三井住友建設	日本・円	株式	1,063,600	450.00	435.00	-	3.84%
17	三井住友建設	日本	建設業	1,063,600	478,620,000	462,666,000	-	3.84%
18	三井住友フィナンシャルG	日本・円	株式	142,400	3,339.00	3,245.00	-	3.84%
18	三井住友フィナンシャルG	日本	銀行業	142,400	475,473,600	462,088,000	-	3.84%
19	第四北越フィナンシャルG	日本・円	株式	211,000	2,240.00	2,184.00	-	3.82%
19	第四北越フィナンシャルG	日本	銀行業	211,000	472,640,000	460,824,000	-	3.82%
20	武田薬品	日本・円	株式	123,600	3,587.00	3,698.00	-	3.79%
20	武田薬品	日本	医薬品	123,600	443,353,200	457,072,800	-	3.79%
21	三菱UFJフィナンシャルG	日本・円	株式	960,900	483.00	469.30	-	3.74%
21	三菱UFJフィナンシャルG	日本	銀行業	960,900	464,114,700	450,950,370	-	3.74%
22	共英製鋼	日本・円	株式	331,600	1,399.00	1,348.00	-	3.71%
22	共英製鋼	日本	鉄鋼	331,600	463,908,400	446,996,800	-	3.71%
23	みずほフィナンシャルG	日本・円	株式	323,500	1,407.50	1,378.50	-	3.70%
23	みずほフィナンシャルG	日本	銀行業	323,500	455,326,250	445,944,750	-	3.70%
24	日本たばこ産業	日本・円	株式	208,800	2,048.00	2,077.50	-	3.60%
24	日本たばこ産業	日本	食料品	208,800	427,622,400	433,782,000	-	3.60%
25	りそなホールディングス	日本・円	株式	1,177,700	374.60	363.00	-	3.55%
25	りそなホールディングス	日本	銀行業	1,177,700	441,166,420	427,505,100	-	3.55%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(2021年1月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率
株式	90.39%
投資証券	8.38%
合計	98.77%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	11.84%
食料品	3.60%
医薬品	3.79%
石油・石炭製品	8.36%
鉄鋼	3.71%
機械	4.16%
情報・通信業	4.09%
卸売業	11.74%
小売業	3.98%
銀行業	22.57%
証券、商品先物取引業	4.27%
その他金融業	4.02%
サービス業	4.26%
合計	90.39%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月25日-令和3年1月24日)

開示資料

決算

株式

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