有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/25-2026/01/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年1月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	野村ホールディングス	日本・円	株式	2,093,100	1,424.87	1,413.00	-	4.55
		日本	証券、商品先物取引業		2,982,406,450	2,957,550,300	-
2	日本触媒	日本・円	株式	1,303,000	2,257.66	2,225.00	-	4.46
		日本	化学		2,941,742,800	2,899,175,000	-
3	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	日本・円	株式	3,878,000	742.90	740.00	-	4.41
		日本	証券、商品先物取引業		2,880,976,000	2,869,720,000	-
4	極東開発工業	日本・円	株式	864,200	3,384.32	3,305.00	-	4.39
		日本	輸送用機器		2,924,737,500	2,856,181,000	-
5	神戸製鋼所	日本・円	株式	1,258,300	2,317.44	2,226.50	-	4.31
		日本	鉄鋼		2,916,043,650	2,801,604,950	-
6	THK	日本・円	株式	609,200	4,374.17	4,596.00	-	4.31
		日本	機械		2,664,749,900	2,799,883,200	-
7	大和証券グループ本社	日本・円	株式	1,854,700	1,515.84	1,503.50	-	4.29
		日本	証券、商品先物取引業		2,811,439,200	2,788,541,450	-
8	JFEホールディングス	日本・円	株式	1,304,400	2,138.70	2,086.00	-	4.19
		日本	鉄鋼		2,789,724,500	2,720,978,400	-
9	安藤・間	日本・円	株式	1,347,700	2,032.78	1,997.00	-	4.14
		日本	建設業		2,739,589,000	2,691,356,900	-
10	ヨドコウ	日本・円	株式	1,879,100	1,446.76	1,401.00	-	4.05
		日本	鉄鋼		2,718,610,800	2,632,619,100	-
11	青山商事	日本・円	株式	1,002,300	2,636.69	2,623.00	-	4.04
		日本	小売業		2,642,754,900	2,629,032,900	-
12	UTグループ	日本・円	株式	12,461,500	217.93	206.00	-	3.95
		日本	サービス業		2,715,761,700	2,567,069,000	-
13	商船三井	日本・円	株式	529,500	4,728.46	4,839.00	-	3.94
		日本	海運業		2,503,722,900	2,562,250,500	-
14	三ツ星ベルト	日本・円	株式	635,300	4,109.36	4,030.00	-	3.94
		日本	ゴム製品		2,610,680,500	2,560,259,000	-
15	リョーサン菱洋ホールディングス	日本・円	株式	813,400	3,214.21	3,110.00	-	3.89
		日本	卸売業		2,614,446,500	2,529,674,000	-
16	エクセディ	日本・円	株式	443,700	5,918.34	5,700.00	-	3.89
		日本	輸送用機器		2,625,969,000	2,529,090,000	-
17	三愛オブリ	日本・円	株式	1,151,900	2,227.66	2,193.00	-	3.89
		日本	卸売業		2,566,043,700	2,526,116,700	-
18	メイテックグループホールディングス	日本・円	株式	718,900	3,661.95	3,458.00	-	3.82
		日本	サービス業		2,632,578,700	2,485,956,200	-
19	サンゲツ	日本・円	株式	778,200	3,219.56	3,155.00	-	3.78
		日本	卸売業		2,505,463,000	2,455,221,000	-
20	日本郵船	日本・円	株式	476,800	5,021.05	5,072.00	-	3.72
		日本	海運業		2,394,037,300	2,418,329,600	-
21	タマホーム	日本・円	株式	647,400	3,714.85	3,715.00	-	3.70
		日本	建設業		2,404,996,500	2,405,091,000	-
22	LIXIL	日本・円	株式	1,341,400	1,867.51	1,772.50	-	3.66
		日本	金属製品		2,505,087,800	2,377,631,500	-
23	いちごオフィスリート投資法人	日本・円	投資証券	24,327	96,501.17	97,100.00	-	3.63
		日本	-		2,347,584,100	2,362,151,700	-
24	MIRARTH不動産投資法人	日本・円	投資証券	24,863	94,399.89	93,500.00	-	3.58
		日本	-		2,347,064,500	2,324,690,500	-
25	FPG	日本・円	株式	1,034,200	2,073.66	2,028.00	-	3.23
		日本	証券、商品先物取引業		2,144,582,100	2,097,357,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	92.55
投資証券	7.21
合計	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年1月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
証券、商品先物取引業	国内	16.48
鉄鋼		12.55
卸売業		11.56
輸送用機器		8.28
建設業		7.84
サービス業		7.77
海運業		7.66
化学		4.46
機械		4.31
小売業		4.04
ゴム製品		3.94
金属製品		3.66
合計		92.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。