有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/25-2023/01/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年1月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	日鉄物産	日本・円	株式	202,900	9,240.00	9,240.00	-	6.55
		日本	卸売業		1,874,796,000	1,874,796,000	-
2	日本製鉄	日本・円	株式	474,500	2,613.50	2,695.00	-	4.47
		日本	鉄鋼		1,240,105,750	1,278,777,500	-
3	住友金属鉱山	日本・円	株式	234,200	5,308.00	5,248.00	-	4.30
		日本	非鉄金属		1,243,133,600	1,229,081,600	-
4	JFEホールディングス	日本・円	株式	702,100	1,663.00	1,707.00	-	4.19
		日本	鉄鋼		1,167,592,300	1,198,484,700	-
5	神戸製鋼所	日本・円	株式	1,707,200	672.00	697.00	-	4.16
		日本	鉄鋼		1,147,238,400	1,189,918,400	-
6	日本郵船	日本・円	株式	383,900	3,174.00	3,075.00	-	4.13
		日本	海運業		1,218,498,600	1,180,492,500	-
7	飯野海運	日本・円	株式	1,276,600	901.00	914.00	-	4.08
		日本	海運業		1,150,216,600	1,166,812,400	-
8	三ツ星ベルト	日本・円	株式	310,000	3,680.00	3,695.00	-	4.00
		日本	ゴム製品		1,140,800,000	1,145,450,000	-
9	NSユナイテッド海運	日本・円	株式	291,000	3,900.00	3,890.00	-	3.96
		日本	海運業		1,134,900,000	1,131,990,000	-
10	西松建設	日本・円	株式	278,400	3,995.00	4,055.00	-	3.95
		日本	建設業		1,112,208,000	1,128,912,000	-
11	川崎汽船	日本・円	株式	417,500	2,771.00	2,694.00	-	3.93
		日本	海運業		1,156,892,500	1,124,745,000	-
12	住友商事	日本・円	株式	480,500	2,335.00	2,323.00	-	3.90
		日本	卸売業		1,121,967,500	1,116,201,500	-
13	東洋製罐グループホールディングス	日本・円	株式	663,700	1,624.00	1,681.00	-	3.90
		日本	金属製品		1,077,848,800	1,115,679,700	-
14	SBIホールディングス	日本・円	株式	405,000	2,750.00	2,743.00	-	3.88
		日本	証券、商品先物取引業		1,113,750,000	1,110,915,000	-
15	東ソー	日本・円	株式	651,600	1,611.00	1,695.00	-	3.86
		日本	化学		1,049,727,600	1,104,462,000	-
16	商船三井	日本・円	株式	343,500	3,355.00	3,205.00	-	3.85
		日本	海運業		1,152,442,500	1,100,917,500	-
17	大和証券グループ本社	日本・円	株式	1,732,100	606.00	612.00	-	3.71
		日本	証券、商品先物取引業		1,049,652,600	1,060,045,200	-
18	ケイアイスター不動産	日本・円	株式	214,400	4,860.00	4,925.00	-	3.69
		日本	不動産業		1,041,984,000	1,055,920,000	-
19	長谷工コーポレーション	日本・円	株式	699,600	1,484.00	1,502.00	-	3.67
		日本	建設業		1,038,206,400	1,050,799,200	-
20	ソフトバンク	日本・円	株式	703,300	1,490.00	1,486.50	-	3.65
		日本	情報・通信業		1,047,917,000	1,045,455,450	-
21	Oneリート投資法人	日本・円	投資証券	4,228	247,400.00	246,300.00	-	3.64
		日本	-		1,046,007,200	1,041,356,400	-
22	タカラレーベン不動産投資法人	日本・円	投資証券	10,520	98,100.00	97,400.00	-	3.58
		日本	-		1,032,012,000	1,024,648,000	-
23	日本特殊陶業	日本・円	株式	396,600	2,526.00	2,531.00	-	3.51
		日本	ガラス・土石製品		1,001,811,600	1,003,794,600	-
24	日本たばこ産業	日本・円	株式	375,300	2,667.00	2,655.00	-	3.48
		日本	食料品		1,000,925,100	996,421,500	-
25	大豊建設	日本・円	株式	254,200	3,615.00	3,660.00	-	3.25
		日本	建設業		918,933,000	930,372,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	92.07
投資証券	7.22
合計	99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年1月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
海運業	国内	19.94
鉄鋼		12.82
建設業		10.87
卸売業		10.45
証券、商品先物取引業		7.59
非鉄金属		4.30
ゴム製品		4.00
金属製品		3.90
化学		3.86
不動産業		3.69
情報・通信業		3.65
ガラス・土石製品		3.51
食料品		3.48
合計		92.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。