有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/25-2025/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年7月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	フェローテック	日本・円	株式	1,033,800	3,829.29	3,650.00	-	5.35
		日本	電気機器		3,958,723,000	3,773,370,000	-
2	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	日本・円	株式	5,626,600	533.97	548.00	-	4.37
		日本	証券、商品先物取引業		3,004,472,800	3,083,376,800	-
3	三愛オブリ	日本・円	株式	1,495,700	1,970.15	2,037.00	-	4.32
		日本	卸売業		2,946,754,000	3,046,740,900	-
4	野村ホールディングス	日本・円	株式	2,983,600	991.64	1,005.00	-	4.25
		日本	証券、商品先物取引業		2,958,685,508	2,998,518,000	-
5	リョーサン菱洋ホールディングス	日本・円	株式	1,061,700	2,787.92	2,785.00	-	4.19
		日本	卸売業		2,959,944,000	2,956,834,500	-
6	大和証券グループ本社	日本・円	株式	2,743,600	1,062.96	1,057.00	-	4.11
		日本	証券、商品先物取引業		2,916,359,400	2,899,985,200	-
7	いちごオフィスリート投資法人	日本・円	投資証券	30,038	93,607.32	95,800.00	-	4.08
		日本	-		2,811,776,800	2,877,640,400	-
8	エクセディ	日本・円	株式	602,200	4,411.32	4,770.00	-	4.07
		日本	輸送用機器		2,656,502,000	2,872,494,000	-
9	淀川製鋼所	日本・円	株式	2,448,700	1,176.97	1,169.00	-	4.06
		日本	鉄鋼		2,882,062,500	2,862,530,300	-
10	インフロニア・ホールディングス	日本・円	株式	2,212,700	1,257.07	1,282.50	-	4.02
		日本	建設業		2,781,519,300	2,837,787,750	-
11	安藤・間	日本・円	株式	1,768,500	1,563.07	1,604.00	-	4.02
		日本	建設業		2,764,297,500	2,836,674,000	-
12	タカラレーベン不動産投資法人	日本・円	投資証券	29,864	91,608.37	94,400.00	-	4.00
		日本	-		2,735,792,400	2,819,161,600	-
13	LIXIL	日本・円	株式	1,588,800	1,756.56	1,755.00	-	3.95
		日本	金属製品		2,790,835,200	2,788,344,000	-
14	青山商事	日本・円	株式	1,193,700	2,230.19	2,306.00	-	3.90
		日本	小売業		2,662,187,000	2,752,672,200	-
15	FPG	日本・円	株式	1,131,900	2,415.91	2,422.00	-	3.89
		日本	証券、商品先物取引業		2,734,575,400	2,741,461,800	-
16	奥村組	日本・円	株式	602,900	4,430.06	4,465.00	-	3.82
		日本	建設業		2,670,887,000	2,691,948,500	-
17	日本触媒	日本・円	株式	1,560,200	1,707.95	1,718.00	-	3.80
		日本	化学		2,664,743,600	2,680,423,600	-
18	JFEホールディングス	日本・円	株式	1,531,500	1,849.66	1,749.50	-	3.80
		日本	鉄鋼		2,832,765,400	2,679,359,250	-
19	サンゲツ	日本・円	株式	884,900	2,982.09	3,010.00	-	3.78
		日本	卸売業		2,638,855,800	2,663,549,000	-
20	日本郵船	日本・円	株式	501,200	5,348.68	5,301.00	-	3.77
		日本	海運業		2,680,760,400	2,656,861,200	-
21	三ツ星ベルト	日本・円	株式	730,500	3,574.95	3,600.00	-	3.73
		日本	ゴム製品		2,611,501,500	2,629,800,000	-
22	神戸製鋼所	日本・円	株式	1,580,800	1,698.87	1,663.50	-	3.73
		日本	鉄鋼		2,685,586,800	2,629,660,800	-
23	日本製鉄	日本・円	株式	900,000	2,989.72	2,919.50	-	3.73
		日本	鉄鋼		2,690,751,000	2,627,550,000	-
24	商船三井	日本・円	株式	515,600	4,975.45	5,085.00	-	3.72
		日本	海運業		2,565,344,000	2,621,826,000	-
25	タマホーム	日本・円	株式	649,400	3,520.23	3,575.00	-	3.29
		日本	建設業		2,286,042,000	2,321,605,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	91.68
投資証券	8.08
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年7月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
証券、商品先物取引業	国内	16.62
鉄鋼		15.31
建設業		15.16
卸売業		12.29
海運業		7.49
電気機器		5.35
輸送用機器		4.07
金属製品		3.95
小売業		3.90
化学		3.80
ゴム製品		3.73
合計		91.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。