有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/25-2024/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2024年7月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	FPG	日本・円	株式	1,389,700	2,387.92	2,629.00	-	4.73
		日本	証券、商品先物取引業		3,318,504,600	3,653,521,300	-
2	東洋建設	日本・円	株式	2,172,300	1,524.97	1,538.00	-	4.32
		日本	建設業		3,312,709,900	3,340,997,400	-
3	西松建設	日本・円	株式	663,600	4,814.94	4,898.00	-	4.21
		日本	建設業		3,195,198,900	3,250,312,800	-
4	安藤・間	日本・円	株式	2,632,300	1,191.98	1,217.00	-	4.15
		日本	建設業		3,137,650,600	3,203,509,100	-
5	奥村組	日本・円	株式	621,000	5,049.98	5,140.00	-	4.13
		日本	建設業		3,136,042,000	3,191,940,000	-
6	ジャフコ グループ	日本・円	株式	1,654,500	1,879.97	1,910.50	-	4.09
		日本	証券、商品先物取引業		3,110,412,700	3,160,922,250	-
7	ノーリツ鋼機	日本・円	株式	765,600	4,144.74	4,105.00	-	4.07
		日本	精密機器		3,173,217,000	3,142,788,000	-
8	PHCホールディングス	日本・円	株式	2,785,800	1,121.00	1,127.00	-	4.06
		日本	電気機器		3,122,885,400	3,139,596,600	-
9	クレハ	日本・円	株式	1,039,700	2,867.99	2,989.00	-	4.02
		日本	化学		2,981,858,200	3,107,663,300	-
10	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	日本・円	株式	5,232,600	577.97	593.00	-	4.02
		日本	証券、商品先物取引業		3,024,318,600	3,102,931,800	-
11	ソフトバンク	日本・円	株式	1,579,000	1,989.94	1,965.00	-	4.02
		日本	情報・通信業		3,142,117,600	3,102,735,000	-
12	ピジョン	日本・円	株式	2,008,600	1,494.49	1,528.50	-	3.97
		日本	その他製品		3,001,841,000	3,070,145,100	-
13	飯野海運	日本・円	株式	2,378,400	1,247.96	1,284.00	-	3.95
		日本	海運業		2,968,162,600	3,053,865,600	-
14	三ツ星ベルト	日本・円	株式	683,800	4,414.90	4,425.00	-	3.92
		日本	ゴム製品		3,018,914,000	3,025,815,000	-
15	いちごオフィスリート投資法人	日本・円	投資証券	35,947	82,499.34	83,800.00	-	3.90
		日本	-		2,965,604,000	3,012,358,600	-
16	SBIホールディングス	日本・円	株式	763,600	3,938.79	3,943.00	-	3.90
		日本	証券、商品先物取引業		3,007,667,400	3,010,874,800	-
17	日本たばこ産業	日本・円	株式	675,200	4,434.90	4,434.00	-	3.87
		日本	食料品		2,994,444,500	2,993,836,800	-
18	タマホーム	日本・円	株式	663,500	4,485.01	4,510.00	-	3.87
		日本	建設業		2,975,806,500	2,992,385,000	-
19	タカラレーベン不動産投資法人	日本・円	投資証券	29,878	98,699.34	99,900.00	-	3.86
		日本	-		2,948,939,100	2,984,812,200	-
20	NSユナイテッド海運	日本・円	株式	608,400	4,839.89	4,895.00	-	3.85
		日本	海運業		2,944,592,000	2,978,118,000	-
21	伯東	日本・円	株式	588,800	4,999.90	5,050.00	-	3.85
		日本	卸売業		2,943,944,000	2,973,440,000	-
22	日東工業	日本・円	株式	863,300	3,369.97	3,435.00	-	3.84
		日本	電気機器		2,909,299,000	2,965,435,500	-
23	日本製鉄	日本・円	株式	899,200	3,269.94	3,280.00	-	3.82
		日本	鉄鋼		2,940,338,400	2,949,376,000	-
24	LIXIL	日本・円	株式	1,689,800	1,755.98	1,740.00	-	3.81
		日本	金属製品		2,967,267,900	2,940,252,000	-
25	リョーサン菱洋ホールディングス	日本・円	株式	993,000	2,901.91	2,895.00	-	3.72
		日本	卸売業		2,881,601,500	2,874,735,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	92.19
投資証券	7.76
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2024年7月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設業	国内	20.68
証券、商品先物取引業		16.73
電気機器		7.90
海運業		7.81
卸売業		7.57
精密機器		4.07
化学		4.02
情報・通信業		4.02
その他製品		3.97
ゴム製品		3.92
食料品		3.87
鉄鋼		3.82
金属製品		3.81
合計		92.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。