有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月25日-令和4年1月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

						(2022年1月末日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	商船三井	日本・円	株式	114,000	8,560.00	8,800.00	-	5.34%
		日本	海運業		975,840,000	1,003,200,000	-
2	りそなホールディングス	日本・円	株式	1,641,000	489.00	491.30	-	4.29%
		日本	銀行業		802,449,000	806,223,300	-
3	日本郵政	日本・円	株式	822,800	976.70	978.60	-	4.29%
		日本	サービス業		803,628,760	805,192,080	-
4	かんぽ生命保険	日本・円	株式	397,900	2,033.00	2,005.00	-	4.25%
		日本	保険業		808,930,700	797,789,500	-
5	西松建設	日本・円	株式	205,900	3,840.00	3,800.00	-	4.16%
		日本	建設業		790,656,000	782,420,000	-
6	HUグループHD	日本・円	株式	265,300	2,937.00	2,908.00	-	4.11%
		日本	サービス業		779,186,100	771,492,400	-
7	飯野海運	日本・円	株式	1,444,400	535.00	534.00	-	4.11%
		日本	海運業		772,754,000	771,309,600	-
8	大和証券G本社	日本・円	株式	1,112,900	699.50	688.20	-	4.08%
		日本	証券、商品先物取引業		778,473,550	765,897,780	-
9	東北電力	日本・円	株式	943,400	822.00	808.00	-	4.06%
		日本	電気・ガス業		775,474,800	762,267,200	-
10	電源開発	日本・円	株式	502,500	1,495.00	1,501.00	-	4.01%
		日本	電気・ガス業		751,237,500	754,252,500	-
11	三井住友フィナンシャルG	日本・円	株式	183,100	4,169.00	4,113.00	-	4.01%
		日本	銀行業		763,343,900	753,090,300	-
12	ENEOSホールディングス	日本・円	株式	1,649,800	454.20	455.30	-	4.00%
		日本	石油・石炭製品		749,339,160	751,153,940	-
13	関西電力	日本・円	株式	693,900	1,096.00	1,082.00	-	4.00%
		日本	電気・ガス業		760,514,400	750,799,800	-
14	みずほフィナンシャルG	日本・円	株式	480,500	1,585.50	1,550.00	-	3.96%
		日本	銀行業		761,832,750	744,775,000	-
15	タカラレーベン不動産投	日本・円	投資証券	6,360	114,700.00	116,000.00	-	3.93%
		日本	-		729,492,000	737,760,000	-
16	中国電力	日本・円	株式	817,500	954.00	902.00	-	3.92%
		日本	電気・ガス業		779,895,000	737,385,000	-
17	武田薬品	日本・円	株式	220,700	3,340.00	3,328.00	-	3.91%
		日本	医薬品		737,138,000	734,489,600	-
18	野村ホールディングス	日本・円	株式	1,447,800	512.40	504.90	-	3.89%
		日本	証券、商品先物取引業		741,852,720	730,994,220	-
19	三機工業	日本・円	株式	503,200	1,430.00	1,416.00	-	3.79%
		日本	建設業		719,576,000	712,531,200	-
20	日本特殊陶業	日本・円	株式	364,900	1,978.00	1,943.00	-	3.77%
		日本	ガラス・土石製品		721,772,200	709,000,700	-
21	GMOフィナンシャルHLDGS	日本・円	株式	808,900	853.00	853.00	-	3.67%
		日本	証券、商品先物取引業		689,991,700	689,991,700	-
22	ソフトバンク	日本・円	株式	456,800	1,445.00	1,434.00	-	3.49%
		日本	情報・通信業		660,076,000	655,051,200	-
23	菱洋エレクトロ	日本・円	株式	302,400	2,334.00	2,162.00	-	3.48%
		日本	卸売業		705,801,600	653,788,800	-
24	日本リート投資法人	日本・円	投資証券	1,684	373,500.00	387,000.00	-	3.47%
		日本	-		628,974,000	651,708,000	-
25	エイベックス	日本・円	株式	395,200	1,342.00	1,281.00	-	2.69%
		日本	情報・通信業		530,358,400	506,251,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

(2022年1月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率
株式	91.28%
投資証券	7.40%
合計	98.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

	(2022年1月末日現在)
業種	投資比率
建設業	7.96%
医薬品	3.91%
石油・石炭製品	4.00%
ガラス・土石製品	3.77%
電気・ガス業	15.99%
海運業	9.45%
情報・通信業	6.18%
卸売業	3.48%
銀行業	12.26%
証券、商品先物取引業	11.64%
保険業	4.25%
サービス業	8.39%
合計	91.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。