有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/25-2023/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2023年7月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	川崎汽船	日本・円	株式	660,800	4,168.00	4,282.00	-	4.65
		日本	海運業		2,754,214,400	2,829,545,600	-
2	リョーサン	日本・円	株式	616,600	4,445.00	4,495.00	-	4.56
		日本	卸売業		2,740,787,000	2,771,617,000	-
3	大和工業	日本・円	株式	388,100	6,368.00	6,789.00	-	4.33
		日本	鉄鋼		2,471,420,800	2,634,810,900	-
4	日東工業	日本・円	株式	709,800	3,625.00	3,635.00	-	4.24
		日本	電気機器		2,573,025,000	2,580,123,000	-
5	伯東	日本・円	株式	458,300	5,570.00	5,600.00	-	4.22
		日本	卸売業		2,552,731,000	2,566,480,000	-
6	商船三井	日本・円	株式	687,000	3,713.00	3,675.00	-	4.15
		日本	海運業		2,550,831,000	2,524,725,000	-
7	石油資源開発	日本・円	株式	508,700	4,740.00	4,880.00	-	4.08
		日本	鉱業		2,411,238,000	2,482,456,000	-
8	ケイアイスター不動産	日本・円	株式	478,900	5,080.00	5,180.00	-	4.08
		日本	不動産業		2,432,812,000	2,480,702,000	-
9	日本特殊陶業	日本・円	株式	821,300	2,957.50	3,002.00	-	4.05
		日本	ガラス・土石製品		2,428,994,750	2,465,542,600	-
10	奥村組	日本・円	株式	579,200	4,130.00	4,250.00	-	4.05
		日本	建設業		2,392,096,000	2,461,600,000	-
11	日本製鉄	日本・円	株式	757,500	3,158.00	3,246.00	-	4.04
		日本	鉄鋼		2,392,185,000	2,458,845,000	-
12	日本郵船	日本・円	株式	711,200	3,416.00	3,448.00	-	4.03
		日本	海運業		2,429,459,200	2,452,217,600	-
13	NSユナイテッド海運	日本・円	株式	639,500	3,610.00	3,830.00	-	4.03
		日本	海運業		2,308,595,000	2,449,285,000	-
14	飯野海運	日本・円	株式	2,643,800	895.00	918.00	-	3.99
		日本	海運業		2,366,201,000	2,427,008,400	-
15	三ツ星ベルト	日本・円	株式	532,500	4,425.00	4,500.00	-	3.94
		日本	ゴム製品		2,356,312,500	2,396,250,000	-
16	SBIホールディングス	日本・円	株式	797,900	2,888.00	2,999.50	-	3.94
		日本	証券、商品先物取引業		2,304,335,200	2,393,301,050	-
17	西松建設	日本・円	株式	644,200	3,679.00	3,704.00	-	3.92
		日本	建設業		2,370,011,800	2,386,116,800	-
18	PHCホールディングス	日本・円	株式	1,560,300	1,477.00	1,508.00	-	3.87
		日本	電気機器		2,304,563,100	2,352,932,400	-
19	ジャフコ グループ	日本・円	株式	1,243,100	1,805.00	1,857.50	-	3.80
		日本	証券、商品先物取引業		2,243,795,500	2,309,058,250	-
20	タカラレーベン不動産投資法人	日本・円	投資証券	23,266	97,200.00	97,400.00	-	3.73
		日本	-		2,261,455,200	2,266,108,400	-
21	ソフトバンク	日本・円	株式	1,423,600	1,543.50	1,578.00	-	3.69
		日本	情報・通信業		2,197,326,600	2,246,440,800	-
22	大豊建設	日本・円	株式	564,000	3,940.00	3,975.00	-	3.69
		日本	建設業		2,222,160,000	2,241,900,000	-
23	日本たばこ産業	日本・円	株式	707,300	3,113.00	3,153.00	-	3.67
		日本	食料品		2,201,824,900	2,230,116,900	-
24	いちごオフィスリート投資法人	日本・円	投資証券	24,373	89,100.00	88,600.00	-	3.55
		日本	-		2,171,634,300	2,159,447,800	-
25	リソー教育	日本・円	株式	7,559,300	255.00	263.00	-	3.27
		日本	サービス業		1,927,621,500	1,988,095,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	92.31
投資証券	7.28
合計	99.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2023年7月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
海運業	国内	20.86
建設業		11.66
卸売業		8.78
鉄鋼		8.38
電気機器		8.11
証券、商品先物取引業		7.73
鉱業		4.08
不動産業		4.08
ガラス・土石製品		4.05
ゴム製品		3.94
情報・通信業		3.69
食料品		3.67
サービス業		3.27
合計		92.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。