有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/25-2025/01/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2025年1月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	SBIホールディングス	日本・円	株式	720,400	4,121.00	4,503.00	-	5.09
		日本	証券、商品先物取引業		2,968,768,400	3,243,961,200	-
2	東洋建設	日本・円	株式	1,953,200	1,352.00	1,396.00	-	4.28
		日本	建設業		2,640,726,400	2,726,667,200	-
3	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	日本・円	株式	5,322,900	488.00	509.00	-	4.25
		日本	証券、商品先物取引業		2,597,575,200	2,709,356,100	-
4	リョーサン菱洋ホールディングス	日本・円	株式	1,065,500	2,583.00	2,516.00	-	4.21
		日本	卸売業		2,752,186,500	2,680,798,000	-
5	いちごオフィスリート投資法人	日本・円	投資証券	32,237	82,100.00	82,900.00	-	4.20
		日本	-		2,646,657,700	2,672,447,300	-
6	タカラレーベン不動産投資法人	日本・円	投資証券	29,690	87,200.00	88,600.00	-	4.13
		日本	-		2,588,968,000	2,630,534,000	-
7	日本製鉄	日本・円	株式	812,700	3,122.00	3,229.00	-	4.12
		日本	鉄鋼		2,537,249,400	2,624,208,300	-
8	ピジョン	日本・円	株式	1,760,000	1,460.00	1,472.00	-	4.07
		日本	その他製品		2,569,600,000	2,590,720,000	-
9	ソフトバンク	日本・円	株式	12,852,200	196.30	200.20	-	4.04
		日本	情報・通信業		2,522,886,860	2,573,010,440	-
10	神戸製鋼所	日本・円	株式	1,544,100	1,598.00	1,659.00	-	4.02
		日本	鉄鋼		2,467,471,800	2,561,661,900	-
11	サンゲツ	日本・円	株式	886,200	2,846.00	2,890.00	-	4.02
		日本	卸売業		2,522,125,200	2,561,118,000	-
12	LIXIL	日本・円	株式	1,455,300	1,709.00	1,749.50	-	4.00
		日本	金属製品		2,487,107,700	2,546,047,350	-
13	JFEホールディングス	日本・円	株式	1,413,300	1,760.50	1,800.00	-	3.99
		日本	鉄鋼		2,488,114,650	2,543,940,000	-
14	伯東	日本・円	株式	563,900	4,340.00	4,500.00	-	3.98
		日本	卸売業		2,447,326,000	2,537,550,000	-
15	飯野海運	日本・円	株式	2,238,000	1,135.00	1,124.00	-	3.95
		日本	海運業		2,540,130,000	2,515,512,000	-
16	安藤・間	日本・円	株式	2,164,800	1,130.00	1,162.00	-	3.95
		日本	建設業		2,446,224,000	2,515,497,600	-
17	奥村組	日本・円	株式	640,600	3,825.00	3,910.00	-	3.93
		日本	建設業		2,450,295,000	2,504,746,000	-
18	商船三井	日本・円	株式	470,400	5,109.00	5,288.00	-	3.90
		日本	海運業		2,403,273,600	2,487,475,200	-
19	インフロニア・ホールディングス	日本・円	株式	2,121,200	1,147.50	1,170.50	-	3.90
		日本	建設業		2,434,077,000	2,482,864,600	-
20	日東工業	日本・円	株式	853,200	2,895.00	2,905.00	-	3.89
		日本	電気機器		2,470,014,000	2,478,546,000	-
21	日本たばこ産業	日本・円	株式	604,300	3,882.00	3,973.00	-	3.77
		日本	食料品		2,345,892,600	2,400,883,900	-
22	三ツ星ベルト	日本・円	株式	601,600	3,900.00	3,935.00	-	3.72
		日本	ゴム製品		2,346,240,000	2,367,296,000	-
23	三愛オブリ	日本・円	株式	1,290,500	1,783.00	1,805.00	-	3.66
		日本	卸売業		2,300,961,500	2,329,352,500	-
24	FPG	日本・円	株式	860,200	2,746.00	2,549.00	-	3.44
		日本	証券、商品先物取引業		2,362,109,200	2,192,649,800	-
25	タマホーム	日本・円	株式	666,100	3,140.00	3,290.00	-	3.44
		日本	建設業		2,091,554,000	2,191,469,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	91.62
投資証券	8.32
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2025年1月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
建設業	国内	19.50
卸売業		15.87
証券、商品先物取引業		12.79
鉄鋼		12.13
海運業		7.85
その他製品		4.07
情報・通信業		4.04
金属製品		4.00
電気機器		3.89
食料品		3.77
ゴム製品		3.72
合計		91.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。