有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月25日-令和3年7月24日)

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【提出】: 2021/10/19 10:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
						(2021年7月末日現在)
	銘柄名	通貨地域	種類業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	VTホールディングス	日本・円	株式	1,186,000	484.33	488.00	-	4.53%
1	VTホールディングス	日本	小売業	1,186,000	574,423,300	578,768,000	-	4.53%
2	スターアジア不動産投	日本・円	投資証券	8,947	63,324.41	60,400.00	-	4.23%
2	スターアジア不動産投	日本	-	8,947	566,563,500	540,398,800	-	4.23%
3	エイベックス	日本・円	株式	342,200	1,675.51	1,555.00	-	4.17%
3	エイベックス	日本	情報・通信業	342,200	573,361,100	532,121,000	-	4.17%
4	三機工業	日本・円	株式	355,500	1,486.60	1,494.00	-	4.16%
4	三機工業	日本	建設業	355,500	528,489,000	531,117,000	-	4.16%
5	日本リート投資法人	日本・円	投資証券	1,164	441,355.67	454,000.00	-	4.14%
5	日本リート投資法人	日本	-	1,164	513,738,000	528,456,000	-	4.14%
6	ジャックス	日本・円	株式	205,400	2,553.25	2,541.00	-	4.09%
6	ジャックス	日本	その他金融業	205,400	524,439,100	521,921,400	-	4.09%
7	日本エスコン	日本・円	株式	668,300	761.39	763.00	-	3.99%
7	日本エスコン	日本	不動産業	668,300	508,841,500	509,912,900	-	3.99%
8	SANKYO	日本・円	株式	185,900	2,775.98	2,733.00	-	3.98%
8	SANKYO	日本	機械	185,900	516,054,900	508,064,700	-	3.98%
9	第四北越フィナンシャルG	日本・円	株式	208,100	2,387.45	2,418.00	-	3.94%
9	第四北越フィナンシャルG	日本	銀行業	208,100	496,828,800	503,185,800	-	3.94%
10	日本郵政	日本・円	株式	539,500	921.27	929.10	-	3.92%
10	日本郵政	日本	サービス業	539,500	497,026,200	501,249,450	-	3.92%
11	ソフトバンク	日本・円	株式	348,000	1,459.39	1,429.50	-	3.89%
11	ソフトバンク	日本	情報・通信業	348,000	507,868,200	497,466,000	-	3.89%
12	ENEOSホールディングス	日本・円	株式	1,080,500	450.79	459.50	-	3.89%
12	ENEOSホールディングス	日本	石油・石炭製品	1,080,500	487,082,900	496,489,750	-	3.89%
13	中電工	日本・円	株式	215,100	2,275.30	2,294.00	-	3.86%
13	中電工	日本	建設業	215,100	489,417,300	493,439,400	-	3.86%
14	日本たばこ産業	日本・円	株式	229,800	2,158.67	2,140.00	-	3.85%
14	日本たばこ産業	日本	食料品	229,800	496,062,600	491,772,000	-	3.85%
15	ジェイエイシーリクルートメント	日本・円	株式	281,100	1,786.41	1,748.00	-	3.85%
15	ジェイエイシーリクルートメント	日本	サービス業	281,100	502,160,400	491,362,800	-	3.85%
16	住友商事	日本・円	株式	330,200	1,460.83	1,483.00	-	3.83%
16	住友商事	日本	卸売業	330,200	482,367,400	489,686,600	-	3.83%
17	武田薬品	日本・円	株式	132,700	3,709.68	3,682.00	-	3.82%
17	武田薬品	日本	医薬品	132,700	492,275,000	488,601,400	-	3.82%
18	ゆうちょ銀行	日本・円	株式	519,500	930.58	930.00	-	3.78%
18	ゆうちょ銀行	日本	銀行業	519,500	483,437,100	483,135,000	-	3.78%
19	武蔵野銀行	日本・円	株式	292,900	1,639.10	1,639.00	-	3.76%
19	武蔵野銀行	日本	銀行業	292,900	480,094,200	480,063,100	-	3.76%
20	長谷工コーポレーシヨン	日本・円	株式	323,800	1,481.88	1,476.00	-	3.74%
20	長谷工コーポレーシヨン	日本	建設業	323,800	479,834,900	477,928,800	-	3.74%
21	出光興産	日本・円	株式	185,300	2,565.13	2,574.00	-	3.73%
21	出光興産	日本	石油・石炭製品	185,300	475,320,100	476,962,200	-	3.73%
22	関西電力	日本・円	株式	458,900	1,047.66	1,035.50	-	3.72%
22	関西電力	日本	電気・ガス業	458,900	480,775,300	475,190,950	-	3.72%
23	みずほフィナンシャルG	日本・円	株式	301,900	1,561.02	1,565.50	-	3.70%
23	みずほフィナンシャルG	日本	銀行業	301,900	471,273,050	472,624,450	-	3.70%
24	三井住友フィナンシャルG	日本・円	株式	126,200	3,678.39	3,695.00	-	3.65%
24	三井住友フィナンシャルG	日本	銀行業	126,200	464,212,900	466,309,000	-	3.65%
25	丸三証券	日本・円	株式	784,400	598.12	592.00	-	3.63%
25	丸三証券	日本	証券、商品先物取引業	784,400	469,167,200	464,364,800	-	3.63%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(2021年7月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率
株式	89.48%
投資証券	8.37%
合計	97.85%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率
	(2021年7月末日現在)
業種	投資比率
建設業	11.76%
食料品	3.85%
医薬品	3.82%
石油・石炭製品	7.62%
機械	3.98%
電気・ガス業	3.72%
情報・通信業	8.06%
卸売業	3.83%
小売業	4.53%
銀行業	18.83%
証券、商品先物取引業	3.63%
その他金融業	4.09%
不動産業	3.99%
サービス業	7.77%
合計	89.48%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月25日-令和3年7月24日)

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