有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月25日-令和4年7月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2022年7月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	トランス・コスモス	日本・円	株式	249,200	3,790.00	3,760.00	-	4.58
		日本	サービス業		944,468,000	936,992,000	-
2	稲畑産業	日本・円	株式	367,800	2,381.00	2,409.00	-	4.33
		日本	卸売業		875,731,800	886,030,200	-
3	東洋製罐グループホールディングス	日本・円	株式	569,200	1,532.00	1,526.00	-	4.24
		日本	金属製品		872,014,400	868,599,200	-
4	商船三井	日本・円	株式	236,300	3,510.00	3,635.00	-	4.20
		日本	海運業		829,413,000	858,950,500	-
5	日本郵船	日本・円	株式	80,800	10,360.00	10,400.00	-	4.10
		日本	海運業		837,088,000	840,320,000	-
6	日本特殊陶業	日本・円	株式	323,500	2,594.00	2,596.00	-	4.10
		日本	ガラス・土石製品		839,159,000	839,806,000	-
7	菱洋エレクトロ	日本・円	株式	369,700	2,340.00	2,236.00	-	4.04
		日本	卸売業		865,098,000	826,649,200	-
8	NSユナイテッド海運	日本・円	株式	207,400	4,080.00	3,980.00	-	4.03
		日本	海運業		846,192,000	825,452,000	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	株式	200,200	4,097.00	4,107.00	-	4.02
		日本	銀行業		820,219,400	822,221,400	-
10	GMOフィナンシャルホールディングス	日本・円	株式	1,039,700	790.00	784.00	-	3.98
		日本	証券、商品先物取引業		821,363,000	815,124,800	-
11	ソフトバンク	日本・円	株式	527,900	1,549.00	1,538.50	-	3.97
		日本	情報・通信業		817,717,100	812,174,150	-
12	日本たばこ産業	日本・円	株式	338,600	2,394.00	2,387.50	-	3.95
		日本	食料品		810,608,400	808,407,500	-
13	住友商事	日本・円	株式	428,700	1,888.50	1,864.50	-	3.90
		日本	卸売業		809,599,950	799,311,150	-
14	日鉄物産	日本・円	株式	154,500	5,130.00	5,160.00	-	3.89
		日本	卸売業		792,585,000	797,220,000	-
15	ノーリツ	日本・円	株式	535,100	1,505.00	1,486.00	-	3.88
		日本	金属製品		805,325,500	795,158,600	-
16	双日	日本・円	株式	393,100	2,007.00	2,017.00	-	3.87
		日本	卸売業		788,951,700	792,882,700	-
17	TOYO TIRE	日本・円	株式	445,700	1,844.00	1,776.00	-	3.87
		日本	ゴム製品		821,870,800	791,563,200	-
18	リョーサン	日本・円	株式	353,000	2,218.00	2,236.00	-	3.86
		日本	卸売業		782,954,000	789,308,000	-
19	日本郵政	日本・円	株式	823,600	965.00	956.30	-	3.85
		日本	サービス業		794,774,000	787,608,680	-
20	大和証券グループ本社	日本・円	株式	1,279,900	618.00	612.70	-	3.83
		日本	証券、商品先物取引業		790,978,200	784,194,730	-
21	日本リート投資法人	日本・円	投資証券	2,090	369,500.00	375,000.00	-	3.83
		日本	-		772,255,000	783,750,000	-
22	いちごオフィスリート投資法人	日本・円	投資証券	9,086	84,200.00	85,600.00	-	3.80
		日本	-		765,041,200	777,761,600	-
23	西松建設	日本・円	株式	192,700	4,010.00	3,980.00	-	3.75
		日本	建設業		772,727,000	766,946,000	-
24	JFEホールディングス	日本・円	株式	511,000	1,478.00	1,490.00	-	3.72
		日本	鉄鋼		755,258,000	761,390,000	-
25	日本製鉄	日本・円	株式	370,800	1,974.50	1,970.00	-	3.57
		日本	鉄鋼		732,144,600	730,476,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	91.52
投資証券	7.63
合計	99.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2022年7月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	23.89
海運業		12.33
サービス業		8.42
金属製品		8.13
証券、商品先物取引業		7.81
鉄鋼		7.29
ガラス・土石製品		4.10
銀行業		4.02
情報・通信業		3.97
食料品		3.95
ゴム製品		3.87
建設業		3.75
合計		91.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。