有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月15日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2021年3月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,133,211,440 | ||||
| 投資信託受益証券 | 24,972,963,739 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 299,911 | ||||
| 流動資産合計 | 27,106,475,090 | ||||
| 資産合計 | 27,106,475,090 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 471,533,392 | ||||
| 未払収益分配金 | 470,285,427 | ||||
| 未払解約金 | 11,146,274 | ||||
| 未払受託者報酬 | 613,726 | ||||
| 未払委託者報酬 | 22,503,441 | ||||
| その他未払費用 | 321,312 | ||||
| 流動負債合計 | 976,403,572 | ||||
| 負債合計 | 976,403,572 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,514,271,374 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,615,800,144 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,241,807,508 | ||||
| 元本等合計 | 26,130,071,518 | ||||
| 純資産合計 | 26,130,071,518 | ||||
| 負債純資産合計 | 27,106,475,090 | ||||
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