- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (2023年 9月11日現在) | 特定7期 (2024年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,845,923 | 24,133,002 |
| コール・ローン | 628,475,283 | 974,513,929 |
| 投資信託受益証券 | 22,979,414,119 | 20,847,241,058 |
| 親投資信託受益証券 | 299,616 | 299,616 |
| 未収入金 | 77,610,126 | 123,060,966 |
| 流動資産合計 | 23,700,645,067 | 21,969,248,571 |
| 資産合計 | 23,700,645,067 | 21,969,248,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 207,631,642 |
| 未払解約金 | 149,084,702 | 147,473,936 |
| 未払受託者報酬 | 670,346 | 547,575 |
| 未払委託者報酬 | 24,579,473 | 20,077,867 |
| その他未払費用 | 778,498 | 727,286 |
| 流動負債合計 | 175,113,019 | 376,458,306 |
| 負債合計 | 175,113,019 | 376,458,306 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,699,316,381 | 20,763,164,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,173,784,333 | 829,626,026 |
| (分配準備積立金) | 1,096,696,821 | 468,280,661 |
| 元本等合計 | 23,525,532,048 | 21,592,790,265 |
| 純資産合計 | 23,525,532,048 | 21,592,790,265 |
| 負債純資産合計 | 23,700,645,067 | 21,969,248,571 |
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