有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (2022年 3月10日現在) | 特定4期 (2022年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,820,332 | 24,017,302 |
| コール・ローン | 764,063,408 | 675,046,108 |
| 投資信託受益証券 | 34,305,008,671 | 29,526,525,504 |
| 親投資信託受益証券 | 299,734 | 299,734 |
| 未収入金 | 104,027,392 | 103,058,650 |
| 流動資産合計 | 35,189,219,537 | 30,328,947,298 |
| 資産合計 | 35,189,219,537 | 30,328,947,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,772,888 | 150,117,906 |
| 未払受託者報酬 | 948,311 | 895,722 |
| 未払委託者報酬 | 34,771,598 | 32,843,283 |
| その他未払費用 | 1,505,598 | 1,067,897 |
| 流動負債合計 | 162,998,395 | 184,924,808 |
| 負債合計 | 162,998,395 | 184,924,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,138,484,348 | 36,920,951,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,112,263,206 | △6,776,929,318 |
| (分配準備積立金) | 1,924,167,540 | 1,594,647,943 |
| 元本等合計 | 35,026,221,142 | 30,144,022,490 |
| 純資産合計 | 35,026,221,142 | 30,144,022,490 |
| 負債純資産合計 | 35,189,219,537 | 30,328,947,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
