有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/13-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (2022年 9月12日現在) | 特定5期 (2023年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,017,302 | 11,705,756 |
| コール・ローン | 675,046,108 | 512,712,789 |
| 投資信託受益証券 | 29,526,525,504 | 21,597,094,593 |
| 親投資信託受益証券 | 299,734 | 299,646 |
| 未収入金 | 103,058,650 | 60,942,817 |
| 流動資産合計 | 30,328,947,298 | 22,182,755,601 |
| 資産合計 | 30,328,947,298 | 22,182,755,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 150,117,906 | 70,580,448 |
| 未払受託者報酬 | 895,722 | 570,259 |
| 未払委託者報酬 | 32,843,283 | 20,909,809 |
| その他未払費用 | 1,067,897 | 779,705 |
| 流動負債合計 | 184,924,808 | 92,840,221 |
| 負債合計 | 184,924,808 | 92,840,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,920,951,808 | 30,480,425,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,776,929,318 | △8,390,509,681 |
| (分配準備積立金) | 1,594,647,943 | 1,308,652,955 |
| 元本等合計 | 30,144,022,490 | 22,089,915,380 |
| 純資産合計 | 30,144,022,490 | 22,089,915,380 |
| 負債純資産合計 | 30,328,947,298 | 22,182,755,601 |
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