有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (2024年 9月10日現在) | 特定9期 (2025年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,919,585 | 3,169,661 |
| コール・ローン | 542,521,937 | 514,833,520 |
| 投資信託受益証券 | 14,820,842,626 | 12,370,640,579 |
| 親投資信託受益証券 | 299,616 | 299,911 |
| 未収入金 | 46,067,595 | 15,632,741 |
| 流動資産合計 | 15,412,651,359 | 12,904,576,412 |
| 資産合計 | 15,412,651,359 | 12,904,576,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,946,554 | 26,986,589 |
| 未払受託者報酬 | 413,414 | 368,436 |
| 未払委託者報酬 | 15,158,738 | 13,509,660 |
| その他未払費用 | 478,900 | 389,909 |
| 流動負債合計 | 96,997,606 | 41,254,594 |
| 負債合計 | 96,997,606 | 41,254,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,522,843,591 | 14,072,279,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,207,189,838 | △1,208,957,714 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 15,315,653,753 | 12,863,321,818 |
| 純資産合計 | 15,315,653,753 | 12,863,321,818 |
| 負債純資産合計 | 15,412,651,359 | 12,904,576,412 |
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