有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 特定2期 (2021年 9月10日現在) | 特定3期 (2022年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 15,820,332 |
| コール・ローン | 2,573,132,734 | 764,063,408 |
| 投資信託受益証券 | 50,145,434,126 | 34,305,008,671 |
| 親投資信託受益証券 | 299,823 | 299,734 |
| 未収入金 | 80,931,193 | 104,027,392 |
| 流動資産合計 | 52,799,797,876 | 35,189,219,537 |
| 資産合計 | 52,799,797,876 | 35,189,219,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 898,763,914 | - |
| 未払解約金 | 190,168,195 | 125,772,888 |
| 未払受託者報酬 | 1,437,666 | 948,311 |
| 未払委託者報酬 | 52,714,696 | 34,771,598 |
| その他未払費用 | 1,414,308 | 1,505,598 |
| 流動負債合計 | 1,144,498,779 | 162,998,395 |
| 負債合計 | 1,144,498,779 | 162,998,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,938,195,735 | 44,138,484,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,717,103,362 | △9,112,263,206 |
| (分配準備積立金) | 545,725,589 | 1,924,167,540 |
| 元本等合計 | 51,655,299,097 | 35,026,221,142 |
| 純資産合計 | 51,655,299,097 | 35,026,221,142 |
| 負債純資産合計 | 52,799,797,876 | 35,189,219,537 |
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